天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

我中心认真贯彻落实卫健委的各项工作要求，在辖区范围内认真开展卫健委布置的各项公共卫生及医疗服务工作，全面开展慢性病管理、居民健康档案、计划免疫、妇儿保等公共卫生服务项目，抓好基本医疗服务及专科特色门诊建设。主要以基层医疗公共卫生服务工作为主。

二、机构设置

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心内设15个科室，包括内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医科、预防保健科、检验科、社区科、B超科、放射科，全科门诊等诊疗科室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心（本级）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算为空表。

2.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算为空表。

3.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计29,509,047.58元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,164,607.33元，增长4.11%，主要原因是：2023年较2022年财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度本年收入合计28,122,129.57元，与2022年度相比减少222,310.68元，主要原因是：2022年核酸愿检尽检医疗服务导致相应的收入增加，相较2023年疫情开放后无核酸愿检尽检，医疗服务收入相应减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入15,832,916.88元，占56.3%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入12,283,662.95元，占43.68%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入5,549.74元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度本年支出合计28,046,353.84元，与2022年度相比减少272,762.84元，主要原因是：2023年医疗收入减少，为保障收支平衡，奖励性绩效工资未全部发放。

其中：基本支出23,622,592.84元，占84.23%；

项目支出4,423,761.00元，占15.77%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计15,832,916.88元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加672,116.66元，增长4.43%，主要原因是：人员支出增加、追加经费用于疫情期间区卫生系统过渡期临时性补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,832,916.88元，占本年支出合计的56.45%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加672,116.66元，增长4.43%，主要原因是：人员支出增加、追加经费用于疫情期间区卫生系统过渡期临时性补助。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,832,916.88元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）15,832,916.88元，占100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,775,400.00元，支出决算为15,832,916.88元，完成年初预算的123.93%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为10,675,400.00元，支出决算为12,139,777.88元，完成年初预算的113.7%；决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加、追加经费用于疫情期间区卫生系统过渡期临时性补助。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为2,100,000.00元，支出决算为3,580,422.4元，决算数大于年初预算的主要原因是增加结核病、艾滋病等传染性疾病的经费支出导致公卫经费增加.

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为27,483.00元，支出预算为27,483.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加经费用于重大传染病防控-艾滋病防治、妇幼卫生监测以及扩大国家免疫规划。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为76,800.00元，支出预算为76,800.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加经费用于区卫生系统临时性工作补助。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，追加决算为6,576.00元，支出预算为6,576.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加经费用于妇女儿童健康提升。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，追加决算为1,857.6元，支出预算为1,857.6元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加经费用于2023年失独人员免费体检的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,409,155.88元，与2022年度相比增加289,543.78元，主要原因是人员支出增加、追加经费用于疫情期间区卫生系统过渡期临时性补助，导致了人员费用中工资福利支出的增加。其中：

人员经费11,112,158.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费296,997.10元，主要包括：取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。  

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况          

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年度无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括小轿车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区小王庄镇2023年度对23个项目开展绩效自评，涉及金额4,423,761.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

2.本部门2023年度对23个项目开展部门评价，涉及金额4,423,761.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。