天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

我中心承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、糖尿病等多发病的基本医疗服务，负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心内设13个职能处室：全科，医技，药剂，中医，康复，妇保，儿保，体检科，弘基，悦海园，向阳里，办公室，财务。纳入天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心（本级）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计83,731,850.92元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,477,519.95元，下降2.87%，主要原因是：由于药品采取集采政策，药品收、支下降，预防性查体经费减少，导致总收入减少，人员支出减少及药品成本减少导致支出下降，故收支总计比2022年收支总计减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度本年收入合计79,533,814.39元，与2022年度相比减少6,675,556.48元，主要原因是：由于药品采取集采政策，药品收入下降，预防性查体经费减少，导致收入合计比2022年减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入21,491,400.39元，占27.02%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入58,022,556.46元，占72.95%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入19,857.54元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度本年支出合计79,999,569.62元，与2022年度相比减少6,127,908.95元，主要原因是：预防性查体经费减少，人员支出减少，导致支出比2022年减少。

其中：基本支出73,428,177.92元，占91.79%；

项目支出6,571,391.70元，占8.21%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计21,491,400.39元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,239,351.98元，下降5.45%，主要原因是：预防性查体经费减少导致财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,491,400.39元，占本年支出合计的26.86%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,239,351.98元，下降5.45%，主要原因是：预防性查体经费减少，导致人员支出减少，所以一般公共预算财政拨款支出比2022年减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,491,400.39元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出21491400.39元，主要用于以下方面：卫生健康支出21491400.39元，占100.00%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,804,500.00元，支出决算为21,491,400.39元，完成年初预算的127.89%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16804500.00元，支出决算为21491400.39元，完成年初预算的127.89%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）年初预算为0元，追加预算为240元，支出决算为240元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金用于支付培训人员交通费。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为14204500.00元，支出决算为15740008.69元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付人员工资及社保公积金及公用经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为2600000元，支出决算为5611747.50元，完成年初预算的215.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费用于开展老年查体，预防接种等基本公共卫生服务项目。

4 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为18254元，支出决算为18254元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加经费用于艾滋病防治、扩大免疫规划等重大公共卫生服务项目。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为114000元，支出决算为114000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加经费用于发放临时性工作补助。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，追加预算为6398元，支出决算为6398元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是因追加经费用于儿童先天性疾病筛查项目。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，追加预算为752.20元，支出决算为752.20元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是因追加经费用于失独人员体检项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,920,008.69元，与2022年度相比增加526,189.79元，主要原因是：由于员工薪级滚动，2023年年底新增两人，拨入精神文明奖，导致一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：

人员经费14,462,401.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金。

公用经费457,607.50元，主要包括取暖费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况          

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额27,900.00元，其中：政府采购货物支出27,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27900.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额27,900.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度已对19个项目开展绩效自评，涉及金额6571391.70元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。