天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

中心及所属社区卫生服务站主要工作任务是向辖区全体居民与患者：一是免费提供包括居民健康档案，老年健康管理、健康教育、慢性病管理、孕产妇儿童管理、预防接种、残疾人康复、中医药健康管理等社区公共卫生服务；二是由中西医结合服务团队提供的具有以中西医结合医疗为主、突出中医针灸康复等中医药服务特色的社区医疗服务，所属社区卫生服务站均设有全科医学、中医针灸、中药饮片、医学康复、临床检验及功能检查等服务项目，开设脑卒中偏瘫、缺血性脑病及颈肩腰腿疼痛社区防治门诊，以此发扬中医药文化、普及中医药知识，惠及辖区居民朋友。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，包括书记室、院长室、副院长室、院感科、财务科、公共卫生管理科、医疗发展部、药剂科、办公室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计92,285,625.86元，与2022年度相比，收、支总计各增加5,070,499.07元，增长5.81%，主要原因是：集采药品增加收入减少，药品费降低

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度本年收入合计82,256,612.39元，与2022年度相比减少4,958,514.40元，主要原因是：集采药品增加，门诊医疗收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入29,873,492.92元，占36.32%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入52,352,712.72元，占63.65%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入30,406.75元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度本年支出合计82,992,644.50元，与2022年度相比增加3,449,739.88元，主要原因是：2023年业务量增大，药品回款及时

其中：基本支出71,636,518.30元，占86.32%；

项目支出11,356,126.20元，占13.68%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计29,873,492.92元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加477,616.15元，增长1.62%，主要原因是：公共卫生工作量增加，追加公共卫生经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,873,492.92元，占本年支出合计的36.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加477,616.15元，增长1.62%，主要原因是：公共卫生工作量增加，追加公共卫生经费。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,873,492.92元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）29,873,492.92元，占100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,287,700.00元，支出决算为29,873,492.92元，完成年初预算的134.04%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为17787700元，支出决算为19397366.72元，完成年初预算的109.05 %，决算数大于年初预算数的主要原因是职工晋级晋职称，财政拨款增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为4500000元，支出决算为10310891.6元，完成年初预算的229.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算完成既定的基本公卫服务项目支付必要支出。3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为79159元，支出决算为79159元，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算完成传染病、艾滋病防控等重大公卫服务项目支付必要支出。4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为38800元，支出决算为38800元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加一线医务人员卫生防疫津贴经费。5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，追加预算为37418元，支出决算为37418元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加儿童先天性疾病筛查与救助经费。6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0元，追加预算为8000元，支出决算为8000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加中医药健康文化素养调查经费。7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，追加预算为1857.6元，支出决算为1857.6元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加失独人员免费体检经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,517,366.72元，与2022年度相比减少40,965.98元，主要原因是：本单位人员减少，财政拨款经费减少其中：

人员经费18,007,634.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金

公用经费509,732.48元，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况          

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额1,145,044.50元，其中：政府采购货物支出1,145,044.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,145,044.50元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,145,044.50元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度无国有资产占用使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2023年度已对20个项目开展绩效自评，涉及金额11356126.2元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。