天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗服务。开展肝、胆、胰、脾、肾、泌尿系统、子宫附件、血管等超声检查，血、尿、便常规，肝、肾功能、血脂、血糖及血液流变学、C14呼气试验等化验检查。每年为辖区内60岁以上老年人开展免费查体，妇女常见病的免费筛查，高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、肢残等人群的健康管理，孕产妇管理，儿童保健管理，预防接种，健康查体等基本公共卫生服务。

二、机构设置

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心内设13个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

 1.天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款预算收入支出决算表为空表。

 2.天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 3.天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计41,628,804.22元，与2022年度相比，收、支总计各增加5,091,914.38元，增长13.94%，主要原因是：根据全口径编报要求，将非财政拨款结余和专用结余纳入年初结转结余，从而参与年末结转结余的计算。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度本年收入合计36,739,653.15元，与2022年度相比增加202,763.31元，主要原因是：人员变动等因素导致一般公共预算拨款收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入16,258,398.63元，占44.25%；

事业收入20,469,198.53元，占55.71%；

其他收入12,055.99元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度本年支出合计36,003,232.31元，与2022年度相比减少241,889.06元，主要原因是：事业收入（门急诊收入）减少导致相应的专用材料费等商品和服务支出减少。

其中：基本支出32,218,322.51元，占89.49%；

项目支出3,784,909.80元，占10.51%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计16,258,398.63元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加829,365.85元，增长5.38%，主要原因是：人员变动、工资调整等因素导致财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,258,398.63元，占本年支出合计的45.16%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加829,365.85元，增长5.38%，主要原因是：人员变动、工资调整等因素导致财政拨款收支增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,258,398.63元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）16258398.63元，占比100%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,755,200.00元，支出决算为16,258,398.63元，完成年初预算的127.47%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）的年初预算数为11,205,200.00元,支出决算为12,993,488.83元，完成年初预算的115.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动、工资调整等因素追加预算。

 2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）的年初预算数为0.00元,追加预算43,500.00元，支出决算为43,500.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于卫生系统过渡期临时性工作补助。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）的年初预算数为0.00元，追加预算29,038.00元，支出决算为29,038.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于妇女儿童健康提升（儿童先天性疾病筛查与救助）。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）的年初预算数为0.00元，追加预算56,304.00元，支出决算为56,304.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于妇幼卫生监测、重大传染病防控-艾滋病防治（妇幼）、重大传染病防控-艾滋病防治、重大传染病防控-精神卫生、重大传染病防控-慢性病防治等。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）的年初预算数为1,550,000.00元，支出决算为3,135,123.40元，完成年初预算的202.27%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于基本公共卫生服务项目。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）的年初预算数为0.00元，追加预算944.40元，支出决算为944.40元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于失独人员免费体检。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,473,488.83元，与2022年度相比增加1,196,903.83元，主要原因是：因人员变动、工资调整等因素导致一般公共预算财政拨款基本支出增加。

其中：人员经费12,157,301.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费316,187.50元，主要包括：物业管理费、取暖费、工会经费、福利费、办公费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况          

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额17,827.00元，其中：政府采购货物支出17,827.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,827.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17,827.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2023年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额3784909.8元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。