天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10

第四部分 名词解释11

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽传染病医院（以下简称医院）系于1973年1月经天津市滨海新区卫生健康委员会批准成立的行政事业单位。医院的宗旨和业务范围：为控制（艾滋病/结核病/肝炎等）提供防治保障；（艾滋病/结核病/肝炎）等监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关产业技术人员培训与健康教育。单位地址：天津市滨海新区塘沽胡家园三爱里109号；法人代表：尹林峰；经费来源：财政补助。

二、机构设置

天津市滨海新区塘沽传染病医院内设9个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度收入、支出决算总计78,708,004.89元，与2021年度相比，收、支总计各增加8,203,912.13元，增长11.64%，主要原因是：2022年受疫情影响，单位相关业务支出增加，与2021年对比造成收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度本年收入合计68,840,095.23元，与2021年度相比减少1,459,942.13元，主要原因是： 2021年财政拨款收入中含结核病专项拨款收入，2022年因业务调整不再拨付。其中：一般公共预算财政拨款收入30,828,102.58元，占44.78%；事业收入37,938,949.57元，占55.11%；其他收入73,043.08元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度本年支出合计78,681,372.50元，与2021年度相比增加9,191,390.46元，主要原因是： 2022年受疫情影响支出增加，与2021年对比造成2022年度支出增加。其中：基本支出76,168,297.73元，占96.81%；项目支出2,513,074.77元，占3.19%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计30,828,102.58元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,749,552.46元，下降5.37%，主要原因是：2021年财政拨款收入中含结核病专项拨款收入，2022年因业务调整不再拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,828,102.58元，占本年支出合计的39.18%，与2021年度相比，减少1,749,552.46元，下降5.37%，主要原因是：2021年财政拨款收入中含结核病专项拨款收入，2022年因业务调整不再拨付。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,828,102.58元，主要用于以下方面：卫生健康支出30,828,102.58元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,879,600.00元，支出决算为30,828,102.58元，完成年初预算的110.58%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为27879600元，支出决算为28399488.42元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的传染病医院经费，用于医院人员及公用支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为771340元，支出决算为771340元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的基本公共卫生服务项目经费，用于结核病防治相关支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）年初预算为0元，追加预算为728317.96元，支出决算为683009.16元，完成追加预算的93.78 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的重大公共卫生服务项目经费，用于丙肝防治相关支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为974265元，支出决算为974265元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的突发公共卫生事件应急处理项目经费，用于购买新冠疫情相关设备及发放核增一次性绩效工资总量和一线医务人员实行卫生防疫津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28,369,488.42元，与2021年度相比减少806,718.58元，主要原因是：2021年财政拨款收入中含结核病专项拨款经费，2022年因业务调整不再拨付。其中：人员经费25,309,888.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费3,059,600.00元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年政府采购支出总额5,972,223.00元，其中：政府采购货物支出286,153.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,686,070.00元。授予中小企业合同金额252,300.00元，占政府采购支出总额的4.22%，其中：授予小微企业合同金额252,300.00元，占政府采购支出总额的4.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区塘沽传染病医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车是体检用的宇通医疗车。单价100万元以上的设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽传染病医院2022年度已对12个市级项目开展绩效自评，涉及金额4903922.96元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。