天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分 名词解释9

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽中心血站成立于1986年，是目前滨海新区唯一具备血液“采集、制备、检测、供应”等全部职能的采供血机构。始建于1986年，现法定代表人：王希林。总建筑面积：3000平方米。

二、机构设置

天津市滨海新区塘沽中心血站内设7个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4. 天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度收入总计25,297,775.28元，与2021年度相比增加：2,538,538.89元，增长12.30%，主要原因是：我单位于2022年度积极应对疫情造成的采血困难，为满足临床用血需求，积极采血，导致血液收入的增长。支出决算总计24,169,734.19元，与2021年度相比增加：1,803,885.18元，增长8.07%，主要原因是：由于采血量增加，相关采血耗材及确保血液安全的检测试剂等都有所增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度本年收入合计25,297,775.28元，与2021年度相比增加2,538,538.89元，主要原因是：本年度的血液收入的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入6,026,913.49元，占23.82%；事业收入19,209,929.00元，占75.94%；其他收入60,932.79元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度本年支出合计24,169,734.19元，与2021年度相比增加1,803,885.18元，主要原因是：采血量增长导致相关试剂、耗材等相应增加。其中：基本支出24,169,734.19元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,026,913.49元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少380,619.84元，下降5.94%，主要原因是：本年度两名职工调出，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,026,913.49元，占本年支出合计的24.94%，与2021年度相比，减少380,619.84元，下降5.94%，主要原因是：本年度两名职工调出，导致人员经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,026,913.49元，主要用于以下方面：卫生健康支出6,026,913.49元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,851,100.00元，支出决算为6,026,913.49元，完成年初预算的103.00%。其中：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为5,851,100.00元，支出决算为6,026,913.49元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职工经费及去世退休职工抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,026,913.49元，与2021年度相比减少380,619.84元，主要原因是：2021年度发放2019年度职工创文奖励，导致财政基本支出同比减少。其中：人员经费5,914,913.49元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费112,000.00元，主要包括取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年政府采购支出总额2,500,000.00元，其中：政府采购货物支出1,610,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出890,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区塘沽中心血站共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。