目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释10

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心是一家财政拨款单位，注册资本32万元。截至2021年12月31日，我单位实有人员58人，其中：在职职工51人，离退休人员7人。

我中心认真贯彻落实卫健委的各项工作要求，在辖区范围内认真开展卫计委布置的各项公共卫生及医疗服务工作，全面开展慢性病管理、居民健康档案、计划免疫、妇儿保等公共卫生服务项目，抓好基本医疗服务及专科特色门诊建设。主要以基层医疗公共卫生服务工作为主。

二、机构设置

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心内设15个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度收入、支出决算总计24,023,297.35元，与2020年度相比增加2,732,400.02元，增长12.83%，主要原因:2021年度一般公共预算财政拨款收入较上年同期增加2090738.27元、事业收入较上年同期增加654670.57元、其他收入较上年同期减少9508.22元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度本年收入合计24,023,297.35元，与2020年度相比增加2,735,900.02元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年同期增加；2021年村卫生室的设立及中心门急诊就医患者的增加，医疗收入增长。其中：一般公共预算财政拨款收入15,456,758.99元，占64.34%；事业收入8,560,528.01元，占35.63%；其他收入6,010.35元，占0.03%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度本年支出合计24,022,520.95元，与2020年度相比增加2,750,624.39元，主要原因是：1.2021年度较上年同期医疗收入增长，从而加大医疗成本。2.2021年度在职职工社会保险缴费及住房公积金基数上调，人员费

用增加。其中：基本支出23,769,484.68元，占98.95%；项目支出253,036.27元，占1.05%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,456,758.99元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,087,238.27元，增长15.61%，主要原因是：2021年追加新入职入编4位员工人员经费及村卫生室一体化建设，致公卫经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,456,758.99元，占本年支出合计的64.34%，与2020年度相比，增加2,087,238.27元，增长15.61%，主要原因是：2021年职工晋升工资、调整工资及新增职工经费的增加，村卫生室一体化建设经费，基本公共卫生服务经费拨款增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,456,758.99元，主要用于以下方面：卫生健康支出15,456,758.99元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,082,000.00元，支出决算为15,456,758.99元，完成年初预算的139.48%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）初预算为11,082,000.00元，支出决算为11,571,890.72元，完成年初预算的104.42 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加新入职4名员工人员经费，以及村卫生室零差率补助经费增加148,703元。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为23733元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是援甘人员补助支出项目经费。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为0元，支出决算为 819,355元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政人员经费拨款定性为城市社区卫生机构,村卫生室建设项目经费增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为 2,980,490元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年公共卫生经费支出未结转到项目支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为23,017.92元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是慢性病防治、重大传染病防治精神卫生、扩大国家免疫规划、艾滋病防治项目经费增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为5,045.75元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增一线医务人员绩效工资及核酸采样经费项目。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为120,995元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是以及先心病7项筛查、结咳病防治项目支出经费增加。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为1,857.6元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年失独人员免费健康体检项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,203,722.72元，与2020年度相比增加4,128,969.00元，主要原因是：2021年追加新入职入编4位员工人员经费；2.2020年度按照上级部门要求将基本公共卫生拨款2061270.28元调整为项目款。其中：人员经费14,080,832.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、；公用经费1,122,890.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括日常工作用车单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。