目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释9

第一部分 概 况

一、主要职责

为天津市滨海新区塘沽及周边地区的妇女儿童和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务、为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

二、机构设置

天津市滨海新区塘沽妇产医院内设9个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽妇产医院。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度收入、支出决算总计174,673,714.67元，与2020年度相比，收、支总计各增加22,753,063.52元，增长14.98%，主要原因是：2020年医院受疫情影响较为严重，其中儿科门诊量较急剧减少10万人次，由于我院不是发热门诊，而我院的儿科门诊仅是儿内科，故2020年疫情期间无法接诊发热病人。2021年全国的疫情多有所好转，因此我院的就诊人次得到相应的恢复。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度本年收入合计174,567,713.37元，与2020年度相比增加22,740,181.14元，主要原因是：我院2020年受疫情影响较为严重，门诊、住院病人都大幅下降，收入随之减少，而2021年全国的新冠疫情有所好转，因此我院的就诊人次得到相应的恢复，收入也相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入36,951,391.33元，占21.17%；政府性基金预算财政拨款收入1,654,600.00元，占0.95%；事业收入135,515,735.57元，占77.63%；上级补助收入148,647.00元，占0.09%；其他收入297,339.47元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度本年支出合计168,616,935.20元，与2020年度相比增加17,014,940.57元，主要原因是：我院2020年受疫情影响较为严重，门诊、住院病人都大幅下降，收入和成本支出都随之减少，而2021年因疫情有所好转，收入和成本支出较2020年都有所增加。其中：基本支出159,656,692.48元，占94.69%；项目支出8,960,242.72元，占5.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计38,634,239.33元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,957,897.33元，增长25.94%，主要原因是：2021年财政拨款发放创文奖励和2021年财政专项中有购置隔离病房和手术室的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,959,024.83元，占本年支出合计的21.92%，与2020年度相比，增加9,476,330.83元，增长34.48%，主要原因是：2021年财政拨款发放创文奖励和2021年财政专项中有购置隔离病房和手术室的拨款。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出36,959,024.83元，主要用于以下方面：卫生健康支出36,959,024.83元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,473,000.00元，支出决算为36,959,024.83元，完成年初预算的139.61%。其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为127810.82元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年财政拨款发放研究生学费和援青人员的工资差额。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0元，支出决算为2000元，决算数大于年初预算数的主要原因是王崇丹科研项目的印刷费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）年初预算为26473000元，支出决算为29043354.51元，完成年初预算的109.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放了创文奖励。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为629360元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生用于人员基本工资和公用支出的业务委托费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为250471元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于核酸检测外送业务和人员绩效工资。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为6713602.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年财政专项中购置隔离病房和手术室的拨款。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为192426元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于人员基本工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,672,714.51元，与2020年度相比增加3,150,506.51元，主要原因是：2022年发放创文奖励205万元。其中：人员经费28,035,454.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1,637,260.00元，主要包括水费、电费、专用材料费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,654,600.00元，支出1,654,600.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少1,510,800.00元，下降48.00%，主要原因是：2020年有核酸放舱实验室的建造。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年政府采购支出总额11,945,863.00元，其中：政府采购货物支出11,945,863.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区塘沽妇产医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括救护车，正在办理报废中。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备15台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区塘沽妇产医院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。