目录

第一部分概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分名词解释10

第一部分概况

一、主要职责

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心是一家财政差额拨款单位，注册资本860万元。我单位是一家以开展慢性病管理、居民健康档案、计划免疫、妇儿保等公共卫生服务为主的基层医疗卫生机构。

二、机构设置

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心。

第二部分2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度收入、支出决算总计36,631,877.23元，与2020年度相比，收、支总计各增加6,152,824.45元，增长20.19%，主要原因是：事业收入增加，主要是药品收入增加且药品成本同步增加，人员增加财政拨款收入增加同时人员成本增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度本年收入合计36,631,877.23元，与2020年度相比增加6,154,224.45元，主要原因是：事业收入增加，主要是药品收入增加，其中西药、中成药收入增加较多，新增社区站治疗收入也有所增加；财政拨款收入因人员增加也比2020年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入15,909,685.33元，占43.43%；事业收入20,715,513.67元，占56.55%；其他收入6,678.23元，占0.02%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度本年支出合计36,631,278.25元，与2020年度相比增加6,157,120.71元，主要原因是：药品属于零差率，药品收入增加的同时药品费用也增加，人员增加导致人员支出增加。其中：基本支出36,241,467.92元，占98.94%；项目支出389,810.33元，占1.06%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,909,685.33元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,793,785.33元，增长12.71%，主要原因是：人员增加导致人员经费拨款增加且负担基本公共卫生服务量增加考核结果好导致拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,909,685.33元，占本年支出合计的43.43%，与2020年度相比，增加1,793,785.33元，增长12.71%，主要原因是：人员增加导致人员经费拨款增加，人员成本加大，且负担基本公共卫生服务量增加导致支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,909,685.33元，主要用于以下方面：卫生健康支出15,909,685.33元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,705,600.00元，支出决算为15,909,685.33元，完成年初预算的182.75%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为8705600元，支出决算为9891840.00元，完成年初预算的113.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加6人导致经费追加。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0元，支出决算为8855.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算8855元，用于乡医基本药物补助支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0元，支出决算为3507.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算3507元，用于乡医基本药物补助支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为5718035.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加经费5718035元，用于基本公共卫生服务支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为115472.73元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加经费115472.73元，用于重大公卫支出购置扩大免疫规划设备。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为114716.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加经费114716元，用于专用材料支出及人员支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为56203.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加经费56203元，用于专用材料支出及人员支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为1056.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加经费1056元，用于计划生育专用材料支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,519,875.00元，与2020年度相比增加4,916,361.00元，主要原因是：2020年度将基本公共卫生服务经费列入项目经费，导致2020年度财政拨款基本支出少。其中：人员经费14,806,840.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费713,035.00元，主要包括电费、邮电费、专用材料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年政府采购支出总额143,311.00元，其中：政府采购货物支出143,311.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。