目录

第一部分概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分名词解释9

第一部分概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理服务。医疗与护理、卫生医疗培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

二、机构设置

天津市滨海新区大港中医医院内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区大港中医医院2021年部门决算编制范围：天津市滨海新区大港中医医院。

第二部分2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港中医院医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港中医院医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港中医院医院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区大港中医医院2021年度收入、支出决算总计90,627,088.68元，与2020年度相比，收、支总计各增加3,057,254.02元，增长3.49%，主要原因是：2021年新招录在编人员，人员经费增加3,867,878.44元，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区大港中医医院2021年度本年收入合计90,229,288.28元，与2020年度相比增加2,659,753.62元，主要原因是：账期调整，多半月收入。事业收入增加3,549,886.84元，财政拨款收入减少883,367.66元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,725,892.34元，占11.89%；事业收入79,405,206.22元，占88.00%；其他收入98,189.72元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区大港中医医院2021年度本年支出合计90,164,268.27元，与2020年度相比增加3,737,636.96元，主要原因是：2021年新招录在编人员，人员经费增加3,867,878.44元。其中：基本支出89,379,989.62元，占99.13%；项目支出784,278.65元，占0.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区大港中医医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计11,123,692.74元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少485,867.26元，下降4.19%，主要原因是：2020年有重大疫情防控救治体系建设支出1,120,000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区大港中医医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,123,290.69元，占本年支出合计的12.34%，与2020年度相比，增加1,031,531.09元，增长10.22%，主要原因是发放2019年创文奖励604,666.67元，项目支出增加421,529.05元。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,123,290.69元，主要用于以下方面：卫生健康支出11,123,290.69元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,812,600.00元，支出决算为11,123,290.69元，完成年初预算的113.36%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为9,812,600.00元，支出决算为10,339,012.04元，完成年初预算的105.36%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是追加预算用于发放2019年创文奖励。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为90，000.00元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是追加预算用于项目支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为1,300.00元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是追加预算用于重大公卫项目支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为295,520.30元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是追加预算主要用于方舱实验室尾款等项目支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为60.00元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是追加预算用于项目支出。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为0元，支出决算为397,398.35元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是追加预算用于中医适宜技术项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区大港中医医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,339,012.04元，与2020年度相比增加610,002.04元，主要原因是：发放2019年创文奖励。其中：人员经费10,339,012.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港中医医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少1,120,000.00元，下降100.00%，主要原因是：2020年有重大疫情防控救治体系建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区大港中医医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区大港中医医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区大港中医医院2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区大港中医医院共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港中医医院2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区大港中医医院无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。