目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释10

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区大港医院是贯彻执行党和国家以及市委、市政府及天津市卫生健康委员会有关规定的综合性医院。我院隶属天津市滨海新区卫生健康委员会，是一所三级综合医院。依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、急救、医学教育、医学科研、预防保健、康复等任务，医院是全国百姓放心示范医院、天津市高等医学院临床教学基地实习医院、天津医学高等专科学校教学医院。

二、机构设置

天津市滨海新区大港医院内设19个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区大港医院2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区大港医院。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港医院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年度收入、支出决算总计446,388,192.05元，与2020年度相比，收、支总计各减少2,215,629.21元，下降0.49%，主要原因是：2020年年初结转结余大于2021年年初结转结余。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年度本年收入合计445,530,295.47元，与2020年度相比增加19,819,872.57元，主要原因是：2021年发放创文奖励财政拨款503.33万元、2021年事业收入受疫情影响较小增加1905.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入59,295,275.30元，占13.31%；事业收入385,316,651.13元，占86.48%；其他收入918,369.04元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年度本年支出合计438,480,691.57元，与2020年度相比减少9,260,327.11元，主要原因是：2021年疫情相关支出投入较2020年减少。其中：基本支出434,085,271.09元，占99.00%；项目支出4,395,420.48元，占1.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计60,099,024.03元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,190,814.57元，增长9.45%，主要原因是：2021年发放创文奖励财政拨款503.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区大港医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计60,072,773.03元，占本年支出合计的13.70%，与2020年度相比，增加8,343,218.30元，增长16.13%，主要原因是：2021年发放创文奖励503.33万元，项目支出2021较2020年增加225.52万元。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出60,072,773.03元，主要用于以下方面：卫生健康支出60,072,773.03元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49,933,700.00元，支出决算为60,072,773.03元，完成年初预算的120.31%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为408,146.32元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算408,146.32元，主要用于援派工资差额、援派生活补贴、研究生经费支出。

2. 公立医院（类）综合医院（款）年初预算为49,933,700.00元，支出决算为55,591,938.55元，完成年初预算的111.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转结余4.3万，追加预算用于县乡村人才能力培训等支出。

3. 公立医院（类）其他公立医院支出（款）年初预算为0元，支出决算为6,803.33元，决算数大于年初预算数的主要原因年初结转结余用于援非补助支出。

4. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）年初预算为0元，支出决算为204,380元，决算数大于年初预算数的主要原因是支追加预算204,380元用于基本公卫专项材料购置。

5. 公共卫生（类）重大公共卫生服务（款）年初预算为0元，支出决算为572,168.31元，决算数大于年初预算数的主要原因年初结转结余16.2万元，追加预算410168.31元用于传染病防控等支出。

6. 公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（款）年初预算为0元，支出决算为3,047,794.91元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转结余49.51万元，追加预算255.27万元用于疫情防控专项补贴。

7. 公共卫生（类）其他公共卫生支出（款）年初预算为0元，支出决算为140,954元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算140,954元用于卫生健康补助资金。

8. 中医药（类）中医（民族药）药专项（款）年初预算为0元，支出决算为49,798.61元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转结余1.98万元，追加预算2.99万元用于中医专项支出。

9. 中医药（类）其他中医药支出（款）年初预算为0元，支出决算为30,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转结余。

10. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）年初预算为0元，支出决算为20,789元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转结余用于援派生活补贴发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计55,684,352.55元，与2020年度相比增加6,090,764.15元，主要原因是：发放创文奖励503.33万元。其中：人员经费54,021,510.95元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,662,841.60元，主要包括取暖费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少2,370,000.00元，下降100.00%，主要原因是：2020年投入重大疫情防控救治建设设备款237万。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年政府采购支出总额23,729,535.50元，其中：政府采购货物支出8,979,430.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,750,105.00元。授予中小企业合同金额319,430.50元，占政府采购支出总额的1.35%，其中：授予小微企业合同金额319,430.50元，占政府采购支出总额的1.35%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区大港医院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括120救护车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备22台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区大港医院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。