目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释10

第一部分 概 况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心内设13个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年部门决算编报范围的单位包括：天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表。

2.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

3.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度收入、支出决算总计15,740,626.46元，与2020年度相比，收、支总计各增加541,128.88元，增长3.56%，主要原因是：财政拨款收入较2020年增加424265.23元，事业收入较2020年增加171254.38元，其他收入减少54390.73元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度本年收入合计15,740,626.46元，与2020年度相比增加741,628.88元，主要原因是：事业收入较2020年增加171254.38，2019年财政拨款年末结转结余20500元留用在2020年，2021年财政拨款收入实际较2020年增加541128.88元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,046,206.23元，占51.12%；事业收入7,691,677.88元，占48.87%；其他收入2,742.35元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度本年支出合计15,736,089.04元，与2020年度相比增加544,345.21元，主要原因是：基本支出较去年增加2512508.81元，项目支出较去年减少1968163.6元。其中：基本支出15,531,811.64元，占98.70%；项目支出204,277.40元，占1.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,046,206.23元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加424,265.23元，增长5.57%，主要原因是：2021年基本公卫拨款项目增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,046,206.23元，占本年支出合计的51.13%，与2020年度相比，增加424,265.23元，增长5.57%，主要原因是：公卫工作量增加，补助标准提高，相对人员支出及公用支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,046,206.23元，主要用于以下方面：卫生健康支出8,046,206.23元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,438,900.00元，支出决算为8,046,206.23元，完成年初预算的181.27%。其中：

1.卫生健康指出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为23733.00元，主要用于援甘人员生活补助支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为4438900元，支出决算为4925707.83元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加创文奖励175333.33元及基本药物制度绩效工资补助22000元。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为0元，支出决算数为17710.00元，决算数大于年初预算数的主要原因追加预算17710.00元，用于村卫生室乡村一体化基本药物制度补助经费支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出年初预算数为0元，支出决算数7015.00元，决算数大于年初预算数的主要原因追加预算7015.00元，用于村卫生室乡村一体化基本药物制度补助经费支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算数为2923236.00元，决算支出数大于年初预算数主要原因是追加辖区居民基本公卫服务工作经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0元，支出决算数为38746.15元，决算支出数大于年初预算数主要原因是追加重大传染病防控经费的支出及重大传染病扩大国家免疫规划经费的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0元，支出决算数为97121.25元，支出决算数大于年初预算数是因为追加新冠疫苗接种费用补助经费支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算数7413.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加卫生健康补助资金疾病预防控制的支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0，支出决算数为5524.00元，决算数大于年初预算数原因是追加失独人员公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,841,928.83元，与2020年度相比增加2,392,428.83元，主要原因是：2020年基本公共卫生服务经费中2060000.00元核算为项目经费。其中：人员经费6,513,692.83元，主要包括基本工资915827.4元、津贴补贴470314.31元、绩效工资2028800.12元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费合计722471.47元、住房公积金1263506.00元、其他工资福利支出1052073.53元、退休费60700.00元；公用经费1,328,236.00元，主要包括办公费29538.25元、印刷费56938.10元、手续费141.00元、水费5789.60元、电费40000.00元、邮电费35200.00元、取暖费50424.00元、物业管理费93124.00元、维修(护)费67782.00元、专用材料费169537.00元、劳务费658005.20元、工会经费67117.25元、其他商品和服务支出54549.60元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度无国有资本精益预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年政府采购支出总额162,025.00元，其中：政府采购货物支出162,025.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。