目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》3

二、《收入决算表（按功能分类列示）》3

三、《收入决算表（按单位列示）》3

四、《支出决算表》3

五、《财政拨款收入支出决算总表》3

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》3

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》3

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》3

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》3

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》3

十一、《项目支出决算表》3

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释10

第一部分  概 况

一、主要职责

我院是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的二级甲等综合医院，全国百姓放心示范医院，我院占地面积4.5万平方米，建筑面积3.6万平方米。拥有职工800余人，是一个环境优雅温馨，服务大众百姓的医院。

二、机构设置

根据上述职责，天津医科大学总医院滨海医院内设71个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津医科大学总医院滨海医院2020年部门决算编报范围有天津医科大学总医院滨海医院（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津医科大学总医院滨海医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津医科大学总医院滨海医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度收入、支出决算总计399,475,433.05元，与2019年决算相比增加12,730,623.16元，主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度本年收入合计398,642,653.05元，与2019年决算相比增加16,438,648.05元，主要原因是：增加了一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入47,655,436.00元，占11.95%；政府性基金预算财政拨款收入3,242,550.00元，占0.81%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入344,036,261.38元，占86.30%；其他收入3,708,405.67元，占0.93%。

三、支出决算情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度本年支出合计397,002,990.09元，与2019年决算相比增加11,090,960.20元，主要原因是：新冠疫情使支出增加。其中：基本支出392,544,407.09元，占98.88%；项目支出4,458,583.00元，占1.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计51,730,766.00元，与2019年决算相比增加4,389,055.00元，主要原因是：因为疫情需要，增加了政府性基金预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,340,522.00元，与2019年决算相比增加831,591.00元，主要原因是：增加了一般公共预算财政拨款。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出”47,340,522元，与2019年决算相比增加831,591.00元，其中：

“卫生健康管理事务”247,058元，包括“其他卫生健康管理事务支出”247,058.00元，主要用于：援派、挂职干部工资差额及研究生进修培训费等。

“公立医院”46,389,512元，包括“综合医院”46,389,512.00元，主要用于：人员支出。

“公共卫生”423,727元，包括“重大公共卫生服务”35,192.00元，主要用于：结核相关工作人员、非传染防控相关工作人员经费“突发公共卫生事件应急处理”131,435.00元，主要用于：设备款“其他公共卫生支出”112,800.00元，主要用于：儿童七项先天性疾病筛查等。

“其他卫生健康支出”280,225元，包括“其他卫生健康支出”280,225.00元，主要用于：2020年援派、挂职干部生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计46,124,489.00元，与2019年决算相比增加272,058.00元，主要原因是：增加了突发公共卫生事件应急处理经费。具体情况如下：

1、“工资福利支出”42,425,803.32元，其中“基本工资”

1,859,700.00元，主要用于：人员基本工资；“津贴补贴”250,781.80元，主要用于：人员津贴补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费”

9,111,696.48元，主要用于：人员基本养老保险；“职业年金缴费”

4,500,848.24元，主要用于：人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”5,708,559.82元，主要用于：人员基本医疗保险；“其他社会保障缴费”731,091.71元，主要用于：人员其他社会保障保险；“住房公积金”17,505,822.77元，主要用于：人员公积金及补充公积金；“其他工资福利支出”2,757,302.50元，主要用于：人员带薪休假。

2、“对个人和家庭的补助”3,698,685.68元，其中“离休费”128,177.70元，主要用于：离休人员工资；“退休费”3,553,667.98元，主要用于：退休人员工资；“生活补助”16,840.00元，主要用于：遗属补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入3,242,550.00元，支出3,242,550.00元，支出与2019年决算相比增加3,242,550.00元，主要原因是：由于疫情增加了政府性基金预算财政拨款收入。

（二）具体情况

“抗疫特别国债安排的支出”3,242,550元，与2019年决算相比增加3,242,550元，其中：

“基础设施建设”2,270,000元，包括“重大疫情防控救治体系建设”2,270,000.00元，主要用于：疫情防控救治体系建设所需专用设备购置。

“抗疫相关支出”972,550元，包括“其他抗疫相关支出”

972,550.00元，主要用于：隔离点相关费用。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年政府采购支出总额11,157,070.00元，其中：政府采购货物支出4,384,362.00元、政府采购工程支出2,705,708.00元、政府采购服务支出4,067,000.00元。授予中小企业合同金额11,157,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,750,122.00元，占政府采购支出总额的69.46%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津医科大学总医院滨海医院共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要包括120救护车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备24台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津医科大学总医院滨海医院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。