目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分 名词解释9

第一部分 概 况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心内设  16个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计36,473,696.29元，与2019年决算相比增加20,950,894.08元，主要原因是：2019年10月单位合并，编制人数由原有16人增加至64人，辖区服务人口增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度本年收入合计36,472,896.29元，与2019年决算相比增加20,950,094.08元，主要原因是：2019年10月单位合并，编制人数由原有16人增加至64人，辖区服务人口增加。其中：一般公共预算财政拨款收入15,440,480.64元，占42.33%；事业收入20,982,663.00元，占57.53%；其他收入49,752.65元，占0.14%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度本年支出合计36,088,406.23元，与2019年决算相比增加20,597,792.89元，主要原因是：2019年10月单位合并，编制人数由原有16人增加至64人，辖区服务人口增加。其中：基本支出33,000,925.23元，占91.44%；项目支出3,087,481.00元，占8.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计15,441,280.64元，与2019年决算相比增加9,151,756.64元，主要原因是：2019年10月单位合并，编制人数由原有16人增加至64人，辖区服务人口增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,436,880.64元，与2019年决算相比增加9,148,156.64元，主要原因是：2019年10月单位合并，编制人数由原有16人增加至64人，辖区服务人口增加。

（二）具体情况

“卫生健康支出”15,436,880.64元，与2019年决算相比增加9,148,156.64元，其中：

“基层医疗卫生机构”515,205.64元，包括“城市社区卫生机构”515,205.64元，主要用于：绩效工资、养老保险、职业年金、维修（护）费等。

“公共卫生”14,921,675元，包括“重大公共卫生服务”36,481.00元，主要用于：绩效工资；“突发公共卫生事件应急处理”32,000.00元，主要用于：专用设备购置（新冠疫苗存放）；“其他公共卫生支出”42,400.00元，主要用于：绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,349,399.64元，与2019年决算相比增加6,062,375.64元，主要原因是：2019年10月单位合并，编制人数由原有16人增加至64人，辖区服务人口增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”11,164,394元，其中“基本工资”2,176,012.70元，主要用于：人员基本工资；“津贴补贴”969,142.14元，主要用于：人员津贴补贴；“绩效工资”1,344,513.74元，主要用于：人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”771,122.67元，主要用于：人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费”385,530.40元，主要用于：人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”481,943.93元，主要用于：人员职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”57,836.84元，主要用于：人员其他社会保障缴费；“住房公积金”2,775,274.00元，主要用于：人员住房公积金；“其他工资福利支出”2,203,017.58元，主要用于：带薪休假、合同工工资、家庭签约费用。

2、“对个人和家庭的补助”46,305.64元，其中“退休费”46,305.64元，主要用于：退休人员费用。

3、“商品和服务支出”1,138,700元，其中“办公费”9,050.60元，主要用于：科室办公用品购置、办公用水购置等；“印刷费”107,802.19元，主要用于：购买办公用纸、印刷宣传品等；“手续费”18,360.00元，主要用于：支付第三方手续费、银行手续费；“水费”3,602.40元，主要用于：支付中心及各站水费；“电费”10,000.00元，主要用于：支付中心及各站电费；“邮电费”47,428.84元，主要用于：支付中心及各站电话费、网费等；“取暖费”91,808.00元，主要用于：支付中心及各站暖气费；“物业管理费”90,490.24元，主要用于：支付中心及各站物业管理费；“维修(护)费”140,982.50元，主要用于：中心及各站的维修；“劳务费”247,295.19元，主要用于：乡医工作量及工资的支付；“工会经费”73,740.00元，主要用于：单位缴纳会费；“其他商品和服务支出”298,140.04元，主要用于：支付中心及各站职工核酸检验费、购买科室日常使用物品等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年政府采购支出总额74,570.00元，其中：政府采购货物支出74,570.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额74,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。