目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释10

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心是一家财政拨款单位，注册资本32万元。截至2020年12月31日，我单位实有人员61人，其中：在职职工54人，离退休人员7人。

我中心认真贯彻落实卫健委的各项工作要求，在辖区范围内认真开展卫计委布置的各项公共卫生及医疗服务工作，全面开展慢性病管理、居民健康档案、计划免疫、妇儿保等公共卫生服务项目，抓好基本医疗服务及专科特色门诊建设。主要以基层医疗公共卫生服务工作为主。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心内设15个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计21,290,897.33元，与2019年决算相比增加666,029.46元，主要原因是：2020年度一般公共预算财政拨款收入较上年同期减少1,044,301.28元、事业收入较上年同期增加1,823,959.88元、其他收入较上年同期减少117,129.24元，年初财政拨款结转结余较上年同期减少3,500元。

二、收入决算情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度本年收入合计21,287,397.33元，与2019年决算相比增加662,529.46元，主要原因是：门诊和住院患者就医取药人员增加，医疗收入增长。其中：一般公共预算财政拨款收入13,366,020.72元，占62.79%；事业收入7,905,857.44元，占37.14%；其他收入15,519.17元，占0.07%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度本年支出合计21,271,896.56元，与2019年决算相比增加650,910.12元，主要原因是：1、2020年度较上年同期在职人员增长，人员费用增加；2、2020年度较上年同期医疗收入增长，从而加大医疗成本。其中：基本支出18,977,129.56元，占89.21%；项目支出2,294,767.00元，占10.79%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计13,369,520.72元，与2019年决算相比减少1,040,801.28元，主要原因是：在编职工人数增长，人员经费增加，财政拨款未调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,369,520.72元，与2019年决算相比减少1,037,301.28元，主要原因是：在编人员增长，人员经费增加，财政拨款未调整增加。

（二）具体情况

“卫生健康支出”13,369,520.72元，与2019年决算相比减少1,037,301.28元，其中：

“基层医疗卫生机构”10,657,253.72元，包括“乡镇卫生院”10,657,253.72元，主要用于：人员经费10226053.72元；公用经费431200元。

“公共卫生”2,676,867元，包括“重大公共卫生服务”8,667.00元，主要用于：从事肿瘤慢性病等传染病工作人员的经费3000元，主要用于防治艾滋病、梅毒、乙肝购置的卫生材料费5667元；“突发公共卫生事件应急处理”17,000.00元，主要用于：疫苗冷链能力建设购置设备等；“其他公共卫生支出”13,700.00元，主要用于：从事艾滋病健康教育、流动人口调查、孤独症、白内障先心病等调查人员的经费。

“其他卫生健康支出”35,400元，包括“其他卫生健康支出”35,400.00元，主要用于：2020年我中心援派人员的补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,074,753.72元，与2019年决算相比减少2,935,700.28元，主要原因是：1、2019年区财政基本拨款补发2015年1月-2019年3月份在职职工的乡镇工作补贴874430元;2、2020年度按照上级部门要求将基本公共卫生拨款2061270.28元调整为项目拨款。具体情况如下：

1、“工资福利支出”10,069,600元，其中“基本工资”2,047,383.00元，主要用于：在职职工的岗位工资、薪级工资、护士10%工资； “津贴补贴”1,286,186.48元，主要用于：物价补贴、防暑降温补贴、采暖补贴、集中供热采暖补助费、住房补贴、值班费、通讯补贴、上下班交通补助、加班费、乡镇工作补贴等津贴补贴； “绩效工资”2,454,275.00元，主要用于：基础性绩效和奖励性绩效工资 ；“机关事业单位基本养老保险缴费”824,139.53元，主要用于：在职职工的养老保险单位缴纳部分； “职业年金缴费”412,108.48元，主要用于：在职职工的年金单位缴纳部分； “职工基本医疗保险缴费”515,135.59元，主要用于：在职职工的医疗保险单位缴纳部分； “其他社会保障缴费”61,818.06元， 主要用于：在职职工的失业、工伤、生育保险单位缴纳部分；“住房公积金”1,938,664.86元，主要用于：在职职工的住房公积金及补充公积金单位缴纳部分； “其他工资福利支出”529,889.00元，主要用于：在职职工2019年的年休假报酬。

2、“对个人和家庭的补助”70,453.72元，其中“退休费”55,653.72元，主要用于：中心退休7人的退休工资，“生活补助” 14,800.00元，主要用于：中心职工遗属2人的生活补助。

3、“商品和服务支出”934,700元，其中“办公费”35,417.44元，主要用于：我中心日常办公费用； “水费”12,000.00元， 主要用于：我中心2020年全年水费；“电费”90,100.00元，我中心2020年全年电费； “邮电费”53,310.00元，我中心2020年全年电话及网络通信费； “取暖费”123,188.56元，我中心2020年供热取暖费； “维修(护)费”60,570.00元，主要用于：专用和一般设备维修费和系统的维护升级费用； “专用材料费”18,545.96元，主要用于：日常办公需的办公耗材费； “劳务费”453,325.20元，主要用于：辖区内管理的乡村医生从事基本公共卫生项目工作经考核后领取的劳动报酬 ；“工会经费”71,760.00元，主要用于：根据主管部门要求，按规定比例2%提取的工会经费； “其他商品和服务支出”16,482.84元，主要用于：基本公共卫生中精神病患者住院减免补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括：日常工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。