目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况5

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分 名词解释9

第一部分  概 况

一、主要职责

1、天津市滨海新区塘沽中心血站成立于1986年，是目前滨海新区唯一具备血液“采集、制备、检测、供应”等全部职能的采供血机构。始建于1986年，现法定代表人：王希林。总建筑面积：3000平方米。

2、人员情况：    

截至2019年底，在职职工人数50人。退休人员数19人。人员与2019年相比减少人员1名，原因：人员调出。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽中心血站内设7个职能科室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽中心血站2020年部门决算编报范围有（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4. 天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度部门决算收入总计20,266,632.09元，与2019年决算相比减少1,449,640.18元，部门决算支出总计19,949,989.69元，与2019年决算相比减少1,689,249.50元，主要原因是：

1.收入方面：2020年同比2019年财政专项拨款减少，2019年财政拨付我站采血屋项目专项资金：1,187,820.00元。另外受“新型冠状病毒”疫情的影响，导致采血量降低，事业收入同比减少。

2.支出方面：2020年度血站血液安全管理业务支出同比增加18%，我站为确保血液安全，加大了血液安全的自有资金投入。我站在财政血液安全项目基金未拨付的情况下, 为确保本年度财务收支平衡，降低职工福利待遇。导致支出总额同比降低。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度本年收入合计20,266,632.09元，与2019年决算相比减少1,449,640.18元，主要原因是：同比2019年财政专项拨款减少及受“新型冠状病毒”疫情的影响，导致采血量降低，事业收入同比减少：404748.00元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,000,800.00元，占29.61%；事业收入14,213,841.50元，占70.13%；其他收入51,990.59元，占0.26%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度本年支出合计19,949,989.69元，与2019年决算相比减少1,689,249.50元，主要原因是：人员支出降低。其中：基本支出19,949,989.69元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度财政拨款收入、支出决算总计6,000,800.00元，与2019年决算相比减少1,027,413.70元，主要原因是：2019年财政拨付我站采血屋项目专项资金：1,187,820.00元，以及援青、援甘干部生活补贴：38500.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,000,800.00元，与2019年决算相比减少1,027,413.70元，主要原因是：2019年财政拨付我站采血屋项目专项资金：1,187,820.00元。以及援青、援甘干部生活补贴：38500.00元。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出”6,000,800元，与2019年决算相比减少1,027,413.70元，其中：

“公共卫生”6,000,800元，包括“采供血机构”6,000,800.00元，主要用于：血液采集、制备、检验、供应。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,000,800.00元，与2019年决算相比增加198,906.30元，主要原因是：2019年一般公共预算财政拨款基本支出公用支出中取暖费未拨付，金额：112000.00元。另外，由于人员薪级滚动，2020年一般公共预算财政拨款基本支出人员支出同比增加86906.3元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,664,100元，其中“基本工资”910,800.00元，主要用于：支付事业单位人员的岗位工资、事业单位人员的薪级工资。“津贴补贴”343,300.00元，主要用于：支付事业单位人员各项津贴补贴，如：交通补贴、通讯补贴等。“绩效工资”金额1,078,500.00元，主要用于：支付事业单位人员“基础性绩效”。“机关事业单位基本养老保险缴费”759,100.00元，主要用于：支付事业单位工作人员基本养老保险。“职业年金缴费”

379,600.00元，主要用于：支付事业单位工作人员职业年金。 “职工基本医疗保险缴费”474,500.00元，主要用于：支付事业单位工作人员基本医疗保险。“其他社会保障缴费”56,900.00元，主要用于：支付事业单位工作人员其他社会保险。“住房公积金”1,294,800.00元，主要用于：支付事业单位工作人员职工公积金及补充公积金。 “其他工资福利支出”366,600.00元，主要用于：支付事业单位工作人员“年未休假”补助。

2、“对个人和家庭的补助”150,300元，其中“退休费”149,700.00元，主要用于：支付事业单位退休人员工资补贴。 “生活补助”600.00元，主要用于：支付事业单位工作人员生活补助。

3、“商品和服务支出”186,400元，其中“取暖费”112,000.00元，主要用于：单位公用取暖费。 “福利费”74,400.00元，主要用于：单位福利费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年政府采购支出总额7,619,000.00元，其中：政府采购货物支出6,919,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出700,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽中心血站共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆。单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽中心血站2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。