目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况5

九、机关运行经费支出情况6

十、政府采购支出情况6

十一、国有资产占有使用情况6

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况7

第四部分 名词解释8

第一部分  概 况

一、主要职责

抓好医院经营管理和质量考核工作，降低医疗成本，增加经济效益，最大限度地调动职工的工作积极性。重视人才培养和医务人员继续教育，组织员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施医院的战略方针。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽口腔医院内设五个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽口腔医院。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度收入、支出决算总计51,347,641.19元，与2019年决算相比减少7,129,397.21元，主要原因是：受新冠疫情影响，我院不能正常开诊，停诊将近3个月。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度本年收入合计51,276,941.19元，与2019年决算相比减少7,200,097.21元，主要原因是：受新冠疫情影响，我院不能正常开诊，停诊将近3个月。其中：一般公共预算财政拨款收入7,585,250.00元，占14.79%；事业收入43,465,597.36元，占84.77%；其他收入226,093.83元，占0.44%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度本年支出合计48,869,216.36元，与2019年决算相比增加1,307,333.03元，主要原因是：用于医院发展购置设备等。其中：基本支出48,502,816.36元，占99.25%；项目支出366,400.00元，占0.75%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,655,950.00元，与2019年决算相比减少17,328.51元，主要原因是：窝沟封闭专项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,655,950.00元，与2019年决算相比增加53,371.49元，主要原因是：窝沟封闭专项款（付教委）。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出”7,655,950元，与2019年决算相比增加53,371.49元，其中：

“公立医院”7,367,250元，包括“其他专科医院”7,297,250.00元，主要用于：发放退休费和在职职工的薪酬等、 “其他公立医院支出”70,000.00元，主要用于：付专用材料费。

“公共卫生”288,700元，包括“重大公共卫生服务”66,400.00元，主要用于：窝沟封闭项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,289,550.00元，与2019年决算相比减少278,028.51元，主要原因是：政策性核减公用经费。具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,607,600元，其中“基本工资”6,243,200.00元，主要用于：职工发放工资。“其他工资福利支出”364,400.00元，主要用于：职工发放工资。

2、“对个人和家庭的补助”518,650元，其中“退休费”489,800.00元，主要用于：发放退休人员退休费。“抚恤金”28,850.00元，主要用于：发放退休死亡人员抚恤金。

3、“商品和服务支出”163,300元，其中“取暖费”121,000.00元，主要用于：医院的取暖费。“专用材料费”15,269.55元，主要用于：医院的卫生材料支出。“委托业务费”20,577.00元，主要用于：支付天津市滨海新区塘沽学校卫生保健所学生信息采集费。“其他交通费用”6,453.45元，主要用于：支付医院职工差旅支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年政府采购支出总额1,862,580.00元，其中：政府采购货物支出1,174,824.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出687,756.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽口腔医院共有单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。