目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分 2020年度部门决算表3

一、《收入支出决算总表》3

二、《收入决算表（按功能分类列示）》3

三、《收入决算表（按单位列示）》3

四、《支出决算表》3

五、《财政拨款收入支出决算总表》3

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》3

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》3

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》3

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》3

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》3

十一、《项目支出决算表》3

十二、关于空表的说明4

第三部分 2020年度部门决算情况说明8

一、收支决算总体情况5

二、收入决算情况5

三、支出决算情况5

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况9

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释10

第一部分  概 况

一、主要职责

塘沽结核病防治所，是滨海地区唯一一所集医疗、科研、预防和突发公共卫生事件应急救治于一体的二级专科医院。医院编制床位40张，主要收治滨海地区各种传染病、结核病及内科常见病、多发病及慢性病病人，为北京佑安医院联盟医院。区，占地面积近3万平方米，是滨海地区唯一一所集医疗、科研、预防和突发公共卫生事件应急救治于一体的多功能二级专科医院。主要收治滨海地区的各种传染病、结核病及内科常见病、多发病及慢性病病人。同时与北京首都医科大学附属佑安医院展开广泛合作，成为北京佑安医院联盟医院。

医院编制床位40张，目前开放床位40张，设有结核科、呼吸内科等临床科室。医院拥有螺旋CT、CR、人工肝支持系统、全自动生化分析仪、全自动血流变测试仪、电化学发光仪、彩超、电子胃镜、纤维支气管镜、全自动PCR、全自动结核菌培养仪、普通细菌培养和药敏鉴定系统、多功能监护仪、肝硬度扫描仪、X-光查体车等一批大型先进医疗设备。主要开展了三大常规（血、尿、便）检测、血流变检测、生化检测（肝功能、肾功能、血脂、血糖等）、PCR检测(乙肝病毒DNA、丙肝RNA、结核DNA、EV71RNA等)、免疫学检测（乙肝两对半、肝免全项、肝病自身抗体等）、微生物检测（普通细菌培养及鉴定、结核菌涂片、结核菌培养等）、电化学发光检测（甲状腺功能、肿瘤标志物、乙肝两对半定量等）等检验项目。还开展了人工肝血桨置换、X光监视下空洞内介入、B超引导下肝穿刺、肺穿刺及纤维支气管镜、电子胃镜及在滨海新区首家开展了肝纤维化程度检查等诊疗技术。

医院在流脑、乙脑、麻疹、腮腺炎、水痘等传染病的诊治方面积累了丰富的临床经验，其中在急慢性肝炎、重症肝炎、肝硬化、脂肪肝、乙肝病毒携带以及肺结核、肺外结核、结核性胸膜炎等内科诊治方面居国内先进水平。综合内科、呼吸内科、肝病内科、中医科等独立诊区，可收治心脑血管、糖尿病及呼吸、消化、泌尿等系统疾病。

全院职工将秉承 “以病人为中心”的服务理念，重视技术创新，强化学科建设，推行优质服务，创造品牌效应，全面提升医院核心竞争力，更好地服务社会，造福于民。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽结核病防治所内设 12 个职能科室,无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽结核病防治所（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度收入、支出决算总计35,379,848.83元，与2019年决算相比增加11,986,632.03元，主要原因是：医疗收入增加超去年同期收入。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度本年收入合计35,279,848.83元，与2019年决算相比增加11,886,632.03元，主要原因是：医疗收入增加超去年同期收入。其中：一般公共预算财政拨款收入14,112,745.53元，占40.00%；事业收入21,061,816.80元，占59.70%；其他收入105,286.50元，占0.30%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度本年支出合计31,189,305.16元，与2019年决算相比增加8,973,740.50元，主要原因是：医疗药品耗材支出的增加。其中：基本支出30,747,726.16元，占98.58%；项目支出441,579.00元，占1.42%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度财政拨款收入、支出决算总计14,212,745.53元，与2019年决算相比增加794,315.93元，主要原因是：财政专项拨款比去年同期增加，财政收入超于去年同期。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,914,459.53元，与2019年决算相比减少403,970.07元，主要原因是：在职职工支出比去年同期增加，财政拨款支出增加。

（二）具体情况

“卫生健康支出”12,914,459.53元，与2019年决算相比减少403,970.07元，其中：

“公共卫生”12,914,459.53元，包括“其他专业公共卫生机构”12,335,266.40元，主要用于单位在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及公积金支出。单位购买办公用品、杂品、维修费等费用支出及卫生专用耗材、药品支出等费用支出。“重大公共卫生服务”92,250.00元，主要用于结核病病人随访检查费、疫情追踪费、结核病筛查等结核病防控费用的补助支出。“突发公共卫生事件应急处理”142,565.00元，主要用于疫情期间单位购买应急医疗设备。“其他公共卫生支出”92,524.00元，主要用于单位基本公用支出，公务用车维护费、培训费、差旅费、小伙食支出等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,472,880.53元，与2019年决算相比减少671,549.07元，主要原因是2019年薪级工资提高并补发，职工晋级晋档增加超于今年同期支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”11,245,814.13元，其中“基本工资”2,121,183.32元，主要用于职工工资费用。“津贴补贴”1,148,130.00元，主要用于职工工资费用。“绩效工资”3,264,413.63元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效工资费用。“机关事业单位基本养老保险缴费”944,186.65元，主要用于职工社会保险缴费。“职业年金缴费”433,018.06元，主要用于职工社会保险缴费。“职工基本医疗保险缴费”404,926.33元，主要用于职工社会保险缴费。“其他社会保障缴费”59,956.14元，主要用于职工社会保险缴费。“住房公积金”2,420,000.00元，主要用于职工住房公积金。“其他工资福利支出”450,000.00元，主要用于职工干休假费用。

2、“对个人和家庭的补助”309,700元，其中“退休费”303,300.00元，主要用于退休职工工资费用；“生活补助”6,400.00元，主要用于遗属补助费用。

3、“商品和服务支出”917,366.4元，其中“办公费”19,748.40元，主要用于购买办公用品支出。“印刷费”8,063.00元，主要用于购买银行支票等票据支出。“电费”292,759.25元，主要用于单位电费支出。“取暖费”207,766.40元，主要用于单位暖气费。“专用材料费”266,432.35元，主要用于卫生材料支出及低值易耗品支出。“工会经费”122,000.00元，主要用于工会经费支出。“其他商品和服务支出”597.00元，主要用于2019年基本公共卫生项目补助资金购买结核病防控用品。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年政府采购支出总额95,835.00元，其中：政府采购货物支出95,835.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额87,352.00元，占政府采购支出总额的91.15%，其中：授予小微企业合同金额87,352.00元，占政府采购支出总额的91.15%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽结核病防治所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括小片机体检车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。