目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释9

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计78,269,947.43元，与2019年决算相比增加3,614,633.73元，主要原因：财政补助收入1847万元，比上年同期增长4.94%，事业收入5968万元比上年同期增长4.74%，其他收入比上年同期增长57.21%。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度本年收入合计78,269,647.43元，与2019年决算相比增加3,614,333.73元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,473,192.00元，占23.60%；事业收入59,682,508.98元，占76.25%；其他收入113,946.45元，占0.15%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度本年支出合计77,926,606.20元，与2019年决算相比增加3,575,331.62元，主要原因：基本支出比上年同期减少0.66%，项目支出比上年同期增长965.27%，2020年基本公共卫生服务支出在项目支出中核算，其中：基本支出73,438,204.22元，占94.24%；项目支出4,488,401.98元，占5.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计18,473,492.00元，与2019年决算相比增加871,263.90元，主要原因：疫情原因基本公共卫生服务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18,470,001.98元，与2019年决算相比增加868,073.88元，主要原因：疫情原因基本公共卫生服务经费增加。

（二）具体情况

“卫生健康支出”18,470,001.98元，与2019年决算相比增加868,073.88元，其中：

“卫生健康管理事务”71,250元，包括“其他卫生健康管理事务支出”71,250元，主要用于：援青人员津贴补助。

“基层医疗卫生机构”976,600元，包括“城市社区卫生机构”976,600.00元，主要用于：退休人员工资，独子费，商品和服务支出。

“公共卫生”17,351,278.98元，包括“重大公共卫生服务”237,669.00元，主要用于在职人员工资、公积金、社会保障缴费、资本性支出、专用材料费支出等。“突发公共卫生事件应急处理”28,509.98元，主要用于：专用材料费支出等。“其他公共卫生支出”20,100.00元，主要用于：发放在职人员绩效工资。

“其他卫生健康支出”70,873元，包括“其他卫生健康支出”70,873元，主要用于：援青人员生活补贴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,981,600.00元，与2019年决算相比减少3,198,987.70元，主要原因是疫情原因，一般公共预算财政拨款基本支出拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”13,004,700元，其中“基本工资”2,678,192.80元，主要用于：发放基本工资。“津贴补贴”1,473,478.20元，主要用于：发放津贴补贴。“绩效工资”393,990.20元，主要用于：发放绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,466,554.88元，主要用于：缴存基本养老保险。“职业年金缴费”733,277.44元，主要用于：缴存职业年金。“职工基本医疗保险缴费”916,596.80元，主要用于：缴存基本医疗保险。“其他社会保障缴费”109,994.00元，主要用于：缴存生育险、工伤险等。“住房公积金”3,714,111.94元，主要用于：缴存住房公积金。“其他工资福利支出”1,518,503.74元，主要用于：合同制等人员工资保险，干休假，家责签约服务费等支出。

2、“对个人和家庭的补助”365,100元，其中“退休费”363,500.00元，主要用于：发放退休费。“奖励金”1,600.00元，主要用于：发放独子费。

3、“商品和服务支出”611,800元，其中“办公费”9,400.00元，主要用于：日常办公费用。“咨询费”49,400.00元，主要用于：法律咨询费。“电费”70,228.00元，主要用于：交付电费。“取暖费”136,410.00元，主要用于：交付中心暖气费。“物业管理费”93,600.00元，主要用于：交付中心物业管理费。“工会经费”165,500.00元，主要用于：提取工会经费。“福利费”87,262.00元，主要用于：在职及退休人员防暑降温。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年政府采购支出总额39,776.00元，其中：政府采购货物支出39,776.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括日常工作用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。