目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况7

第四部分 名词解释8

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽河头卫生院为我辖区居民进行一些常见病的治疗，宣传医疗卫生知识，提供便捷的医疗保健服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽河头卫生院内设9个职能科室。纳入天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽河头卫生院（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市新区塘沽河头卫生院2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度收入、支出决算总计1,574,248.87元，与2019年决算相比减少665,556.07元，主要原因是：受疫情影响停诊2个月药品支出降低，门诊收入降低。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度本年收入合计1,541,652.24元，与2019年决算相比减少698,152.70元，主要原因是：受疫情影响停诊2个月门诊收入降低。其中：一般公共预算财政拨款收入574,000.00元，占37.23%；事业收入966,880.99元，占62.72%；其他收入771.25元，占0.05%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度本年支出合计1,574,248.87元，与2019年决算相比减少613,671.55元，主要原因是：受疫情影响停诊2个月药品支出降低。其中：基本支出1,574,248.87元，占100.00%.

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度财政拨款收入、支出决算总计574,000.00元，与2019年决算相比增加300.00元，主要原因是：2019年财政拨款中基本拨款538,100.00元，房租35,000.00元和重大公共卫生专项600.00元，共计573,700.00元。2020年财政基本拨款574000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计574,000.00元，与2019年决算相比增加300.00元，主要原因是：2019年财政拨款中基本拨款538,100.00元，房租35,000.00元和重大公共卫生专项600元，共计573,700.00元。2020年财政基本拨款574,000.00元。

（二）具体情况

“卫生健康支出”574,000元，与2019年决算相比增加300.00元，其中：“基层医疗卫生机构”574,000元，包括“乡镇卫生院”574,000.00元，主要用于：人员费用及电费、专用材料费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计574,000.00元，与2019年决算相比增加35,900.00元，主要原因是：2019年财政基本拨款应拨574000元，实拨538,100.00元。2020年财政基本拨款应拨574000元，实拨574000元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”590.65元，其中“其他社会保障缴费”590.65元，主要用于：其他社会保障费缴纳。

2、“商品和服务支出”573,409.35元，其中“办公费”14,594.元，主要用于：办公用品购买，“咨询费”7,000.00元，主要用于：咨询费；“手续费”50.00元，主要用于：银行手续费，“电费”15,000.00元，主要用于：电费，“邮电费”11,576.16元，主要用于：邮电费，“维修(护)费”3,000.00元，主要用于：电脑维修，“专用材料费”26,932.元，主要用于：专用材料购置，“劳务费”493,409.35元，主要用于：返聘人员工资，“工会经费”900.42元，主要用于：工会经费，“其他交通费用”295元，主要用于：交通费，“其他商品和服务支出”652.42元，主要用于：职工体检费，日用杂品（油漆、漆刷、胶带）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明。

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽河头卫生院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。