目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释9

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽传染病医院（以下简称医院）系于1973年1月经天津市滨海新区卫生和计划生育委员会批准成立的行政事业单位。医院的宗旨和业务范围：为控制（艾滋病/结核病/肝炎等）提供防治保障；（艾滋病/结核病/皮肤病/性病）等监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关产业技术人员培训与健康教育。住所：天津市滨海新区塘沽胡家园三爱里109号；法人代表：李清旺；经费来源：财政补助；开办资金：302万元。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽传染病医院内设12 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽传染病医院（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度收入、支出决算总计43,104,529.33元，与2019年决算相比增加12,462,117.34元，主要原因是：国债拨款、新冠疫情专项经费、结核所转来劳务费、社险拨医保周转金等。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度本年收入合计43,099,329.33元，与2019年决算相比增加12,456,917.34元，主要原因是：收到国债拨款、新冠疫情专项经费、结核所转来劳务费、社险拨医保周转金等。其中：一般公共预算财政拨款收入14,859,454.00元，占34.48%；政府性基金预算财政拨款收入3,090,000.00元，占7.17%；事业收入23,404,125.47元，占54.30%；其他收入1,745,749.86元，占4.05%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度本年支出合计42,274,003.42元，与2019年决算相比增加14,196,938.44元，主要原因是：与2019年相比增加了国债、新冠疫情专项经费、结核所转来劳务费、社险拨医保周转金、购买固定资产等支出。其中：基本支出37,339,360.82元，占88.33%；项目支出4,934,642.60元，占11.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计17,954,654.00元，与2019年决算相比增加3,683,086.10元，主要原因是：含国债拨款，财政拨款基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,811,364.00元，与2019年决算相比增加544,996.10元，主要原因是：财政拨款资金申请方式发生改变。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出”14,811,364元，与2019年决算相比增加544,996.10元，其中：

“公立医院”14,703,500元，包括“传染病医院”14,633,500.00元，主要用于：工资发放。“其他公立医院支出”70,000.00元，主要用于：支付卫生材料费。

“公共卫生”107,864元，包括“重大公共卫生服务”3,400.00元，主要用于：慢病经费。“突发公共卫生事件应急处理”15,854.00元，主要用于：购买固定资产设备。“其他公共卫生支出”2,300.00元，主要用于：支付卫生材料费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,558,700.00元，与2019年决算相比增加732,284.10元，主要原因是：财政拨款资金申请方式改变。具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,003,600元，其中“基本工资”2,244,450.86元，主要用于：发放职工工资。“津贴补贴”1,289,130.11元，主要用于：发放职工工资。“绩效工资”3,748,113.87元，主要用于：发放职工工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”953,476.27元，主要用于：为职工缴纳保险。“职业年金缴费”476,424.00元，主要用于：为职工缴纳保险。“职工基本医疗保险缴费”595,844.12元，主要用于：为职工缴纳保险。“其他社会保障缴费”71,509.60元，主要用于：为职工缴纳保险。“住房公积金”2,132,680.17元，主要用于：为职工缴纳公积金。“其他工资福利支出”491,971.00元，主要用于：发放职工干休假。

2、“对个人和家庭的补助”320,000元，其中“退休费”320,000.00元，主要用于：发放退休人员工资。

3、“商品和服务支出”2,235,100元，其中“办公费”2,327.00元，主要用于：办公相关支出。“印刷费”29,783.00元，主要用于：购买印刷品。“水费”187,706.50元，主要用于：支付水费。“电费”83,757.92元，主要用于：支付电费。“取暖费”591,800.00元，主要用于：支付取暖费。“物业管理费”970,000.00元，主要用于：支付物业费。“维修(护)费”7,750.00元，主要用于：维修设备等。“专用材料费”231,475.58元，主要用于：购买卫生材料。“工会经费”130,500.00元，主要用于：支付工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入3,090,000.00元，支出3,090,000.00元，支出与2019年决算相比增加3,090,000.00元，主要原因是：2020年收到国债拨款。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”3,090,000元，与2019年决算相比增加3,090,000元，其中：

“基础设施建设”3,090,000元，包括“重大疫情防控救治体系建设”3,090,000.00元，主要用于：购买医疗专用设备。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，2020年预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度无机关运行经费 。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年政府采购支出总额4,627,106.13元，其中：政府采购货物支出3,717,980.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出909,126.13元。授予中小企业合同金额3,717,980.00元，占政府采购支出总额的80.35%，其中：授予小微企业合同金额3,717,980.00元，占政府采购支出总额的80.35%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽传染病医院单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度无需公开绩效自评的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。