目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况9

十、政府采购支出情况9

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释10

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽安定医院是滨海新区唯一一家二级精神病专科医院，属于公立非营利性医疗机构，医院现占地面积5888.5平米，建筑面积10304平米，现有职工86人，核定床位160张，承担着滨海新区及周边地区精神疾病患者预防、诊疗、康复和社会救助的工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽安定医院内设7个职能科室, 无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽安定医院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽安定医院（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽安定医院预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度收入、支出决算总计36,084,804.51元，与2019年决算相比增加2,557,712.74元，主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款收入，项目收入、医疗收入、其他收入均比去年增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度本年收入合计35,859,004.51元，与2019年决算相比增加2,331,912.74元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入1,120,000.00元、医疗收入增加629,561.09元、项目收入增加779,443.33元、其他收入增加710,077.37元、财政基本拨款收入减少907,169.05元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,319,632.53元，占53.88%；政府性基金预算财政拨款收入1,120,000.00元，占3.12%；事业收入14,663,175.04元，占40.89%；其他收入756,196.94元，占2.11%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度本年支出合计34,491,501.60元，与2019年决算相比增加1,441,700.65元，主要原因是：建设方舱式核酸检测实验室1,120,000.00元。其中：基本支出31,277,058.27元，占90.68%；项目支出3,214,443.33元，占9.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计20,665,432.53元，与2019年决算相比增加1,218,074.28元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入1,120,000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,322,332.53元，与2019年决算相比增加100,774.28元，主要原因是：财政拨款基本支出减少678,669.05元、项目支出增加779,443.33元。

（二）具体情况

“卫生健康支出”19,322,332.53元，与2019年决算相比增加100,774.28元，其中：

“卫生健康管理事务”34,010元，包括“其他卫生健康管理事务支出”34,010.00元，主要用于：工资福利支出。

“公立医院”17,344,589.2元，包括“精神病医院”17,274,589.20元，主要用于：反映本院收治精神病人的支出；“其他公立医院支出”70,000.00元，主要用于：商品服务支出。

“基层医疗卫生机构”38,000元，包括“其他基层医疗卫生机构支出”38,000.00元，主要用于：反映基层医生加注精神科转岗培训费用。

“公共卫生”1,717,200元，包括“重大公共卫生服务”1,553,900.00元，主要用于：反映疫情防控期间增加过渡病区费用和社会心理服务体系建设和管理、服务、心理健康教育、宣传、培训等。

“其他卫生健康支出”188,533.33元，包括“其他卫生健康支出”188,533.33元，主要用于：反映滨海新区心理工作室设备配置资金和滨海新区街镇心理驿站设备配备资金和援青补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,227,889.20元，与2019年决算相比减少678,669.05元，主要原因是：人员经费减少102,168.67元、公用经费减少576,500.38元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”14,017,883.93元，其中“基本工资”

2,426,689.96元，主要用于：反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资；“津贴补贴”1,337,821.60元，主要用于：反映经国家批准建立的机关事业单位各项津补贴；“绩效工资”2,885,459.43元，主要用于：反映职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,274,028.00元，主要用于：反映单位为职工缴纳的养老保险费；“职业年金缴费”637,014.00元，主要用于：反映单位实际缴纳的职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”796,267.50元，主要用于：反映单位为职工缴纳的医疗保险费；“其他社会保障缴费”95,556.84元，主要用于：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育社会保险费，残疾人就业保障金；“住房公积金”3,990,005.00元，主要用于：反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”575,041.60元，主要用于：反映上述项目未包括的人员支出，如年休假报酬、长休人员工资等。

2、“对个人和家庭的补助”426,725.00元，其中“离休费”

138,674.80元，主要用于：反映离休职工人员费用；“退休费”

233,730.20元，主要用于：反映退休职工人员费用；“抚恤金”

33,370.00元，主要用于：反映退休职工抚恤金；“生活补助”20,950.00元，主要用于：反映援青人员生活补助。

3、“商品和服务支出”2,783,280.27元，其中“水费”75,966.07元，主要用于：支付水费；“电费”502,757.94元，主要用于：支付电费；“邮电费”14,018.93元，主要用于：支付单位电话费和网络通讯费；“取暖费”91,238.40元，主要用于：支付取暖费；“物业管理费”

1,141,535.50元，主要用于：支付物业管理费；“维修(护)费”

596,620.00元，主要用于：支付单位设备维修费用；“专用材料费”

248,163.43元，主要用于：支付药品费、卫生材料费、低值易耗品等专用材料费；“劳务费”21,000.00元，主要用于：支付专家劳务费、评审费；“工会经费”91,980.00元，主要用于：直接上缴区工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入1,120,000.00元，支出1,120,000.00元，支出与2019年决算相比增加1,120,000.00元，主要原因是：建设方舱式核酸检测实验室。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”1,120,000.00元，与2019年决算相比增加1,120,000.00元，其中：

“基础设施建设”1,120,000.00元，包括“重大疫情防控救治体系建设”1,120,000.00元，主要用于：建设方舱式核酸检测实验室。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年政府采购支出总额2,694,554.00元，其中：政府采购货物支出2,692,754.00元、政府采购服务支出1,800.00元。授予中小企业合同金额2,694,554.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,694,554.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。