目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释10

第一部分  概 况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心内设6个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计98,392,783.17元，与2019年决算相比增加9,121,742.30元，主要原因是专用材料费（含药品）收入、支出的增长。

二、收入决算情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度本年收入合计98,321,983.17元，与2019年决算相比增加9,050,942.30元，主要原因是医疗收入的增长。其中：一般公共预算财政拨款收入25,723,112.00元，占26.16%；事业收入72,451,664.33元，占73.69%；其他收入147,206.84元，占0.15%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度本年支出合计98,246,082.62元，与2019年决算相比增加11,408,212.00元，主要原因是专用材料费（含药品）的增长。其中：基本支出91,030,027.62元，占92.66%；项目支出7,216,055.00元，占7.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计25,793,912.00元，与2019年决算相比增加750,961.20元，主要原因是人员经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,781,912.00元，与2019年决算相比增加809,761.20元，主要原因是人员经费支出的增长。

（二）具体情况

“卫生健康支出”25,781,912元，与2019年决算相比增加809,761.20元，其中：

“卫生健康管理事务”87,000元，包括“其他卫生健康管理事务支出”87,000.00元，主要用于人员津贴补贴以及培训费用。

“基层医疗卫生机构”1,557,557元，包括“城市社区卫生机构”1,557,557.00元，主要用于基本工资、绩效工资、办公费以及专用设备的购置。

“公共卫生”24,100,885元，包括“重大公共卫生服务”251,185.00元，主要用于人员绩效工资、专用材料费用、办公和专用设备的购置。“突发公共卫生事件应急处理”142,000.00元，主要用于劳务费、办公和专用设备的购置。“其他公共卫生支出”39,400.00元，主要用于人员的绩效工资。

“其他卫生健康支出”36,470元，包括“其他卫生健康支出”36,470.00元，主要用于援青干部生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,565,857.00元，与2019年决算相比减少6,232,793.80元，主要原因是今年财政在减少一般公共预算拨款的同时增加了项目拨款，总体财政拨款并未减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”16,637,500元，其中“基本工资”3,233,947.15元，主要用于职工岗位工资、薪级工资、护士10%的工资项。“津贴补贴”1,782,680.00元，主要用于职工卫生津贴、物价补贴、采暖补贴、物业补贴、住房补贴、值加班费、通讯补贴、上下班交通补贴等。“绩效工资”3,516,980.22元，主要用于职工基础性绩效及奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,317,424.32元，主要用于职工养老保险缴费。“职业年金缴费”658,712.16元，主要用于职工职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”847,050.20元，主要用于职工医疗保险缴费和大病险的缴费。“其他社会保障缴费”98,812.15元，主要用于职工生育保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费。“住房公积金”4,427,587.00元，主要用于职工公积金及补充公积金的缴费。“其他工资福利支出”754,306.80元，主要用于职工带薪年假、合同工及返聘人员劳动报酬及社会保障缴费、家庭责任医生签约的劳动报酬。

2、“对个人和家庭的补助”713,957元，其中“退休费”646,500.00元，主要用于退休人员工资。“抚恤金”67,457.00元，主要用于死亡人员的抚恤金。

3、“商品和服务支出”1,214,400元，其中“办公费”22,123.00元，主要用于订报刊杂志、宣传展板制作。“印刷费”492.00元，主要用于儿童查体单的印刷。“咨询费”25,000.00元，主要用于法务咨询。“水费”10,306.31元，主要用于中心及下设5个社区站点的水费。“电费”73,330.48元，主要用于中心及下设5个社区站点的电费。“邮电费”41,480.09元，主要用于快递费、电话费及网络费。“取暖费”175,439.20元，主要用于中心及下设5个社区站点的取暖费。“物业管理费”72,078.08元，主要用于中心的物业管理费用。“租赁费”25,200.00元，主要用于中心租赁1台面包车的费用。“专用材料费”185,039.31元，主要用于药品及疫苗费用、各种材料费用。“劳务费”33,320.00元，主要用于外送检验费及外聘老师讲课费。“工会经费”340,948.50元，主要用于提取的工会经费。“福利费”125,012.30元，主要用于职工防暑降温费。“其他商品和服务支出”84,630.73元，主要用于职工餐费、洗涤费、搬运费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年政府采购支出总额93,428.00元，其中：政府采购货物支出93,428.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括日常工作用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。