目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释9

第一部分  概 况

一、主要职责

杭州道街社区卫生服务中心是一级社区卫生服务机构，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。截至2020年12月31日，在职在编职工107人、比上年同期减少2人，临时工21人、比上年同期持平，返聘5人、离休职工1人，退休职工116人、比上年减少1人，退休职工死亡2人。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心内设8个职能处室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年部门决算编报有天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计98,443,834.18元，与2019年决算相比增加2,660,518.03元，主要原因是：疫情期间药品收入增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度本年收入合计97,943,534.18元，与2019年决算相比增加2,713,356.09元，主要原因是：疫情期间药品收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入29,296,447.00元，占29.91%；事业收入68,493,092.60元，占69.93%；其他收入153,994.58元，占0.16%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度本年支出合计97,924,854.69元，与2019年决算相比增加2,641,838.54元，主要原因是：药品支出增加。其中：基本支出91,310,091.69元，占93.25%；项目支出6,614,763.00元，占6.75%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计29,796,747.00元，与2019年决算相比减少925,044.14元，主要原因是：房租未拨付未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,796,747.00元，与2019年决算相比减少424,744.14元，主要原因是：项目支出中没有房屋租赁费。

（二）具体情况

“卫生健康支出”29,796,747元，与2019年决算相比减少424,744.14元，其中：

“卫生健康管理事务”21,600元，包括“其他卫生健康管理事务支出”21,600.00元，主要用于：在职研究生学费。

“基层医疗卫生机构”2,122,884元，包括“城市社区卫生机构”

2,122,884.00元，主要用于：工会经费提取、福利费发放防暑降温、离退休费等。

“公共卫生”27,652,263元，包括“重大公共卫生服务”61,363.00元，主要用于：参与重大公共卫生工作医务人员绩效工资，“突发公共卫生事件应急处理”34,000.00元，主要用于：购买疫苗冷藏设备及维护费，“其他公共卫生支出”67,800.00元，主要用于：公共卫生工作医务人员绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,181,984.00元，与2019年决算相比减少5,203,584.60元，主要原因是：基本公共卫生经费改为项目支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”20,378,800元，其中“基本工资”4,201,737.29元，主要用于：在编职工岗位工资、薪级工资等，“津贴补贴”

2,150,254.87元，主要用于：在编职工物价补贴、值班费、加班费等，“绩效工资”4,459,883.50元，主要用于：在编职工基础性绩效和奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,593,091.76元，主要用于：在编职工职养老保险，“职业年金缴费”796,527.88元，主要用于在编职工职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”

1,023,989.80元，主要用于：在编职工医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”119,500.90元，主要用于：在编职工其他社会保障缴费，“住房公积金”4,972,248.00元，主要用于：在编职工住房公积金缴费，“其他工资福利支出”1,061,566.00元，主要用于：在编职工带薪年假和在职职工家庭责任医生签约。

2、“对个人和家庭的补助”1,185,684元，其中“离休费”138,725.60元，主要用于：离休干部工资支出。“退休费”985,718.40元，主要用于：退休职工新区补贴。“抚恤金”54,780.00元，主要用于：去世退休职工抚恤金发放，“生活补助”5,940.00元，主要用于：遗属补助。“其他对个人和家庭的补助”520.00元，主要用于：在编职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,617,500元，其中“办公费”19,822.00元，主要用于：制作健教展牌，订阅报纸等。“水费”9,441.20元，主要用于：日常办公用电水。“电费”41,260.72元，主要用于：日常办公用电。“邮电费”63,484.10元，主要用于：日常办公电话费。“物业管理费”226,197.00元，主要用于：中心门诊物业管理费。“维修(护)费”218,231.75元，主要用于：专用设备维修及网络维护费等。“专用材料费”330,958.69元，主要用于：化验材料费。“劳务费”117,926.00元，主要用于：老年体检外送化验费。“工会经费”378,094.00元，主要用于：提取在职职工工会经费。“福利费”171,995.30元，主要用于：职工防暑降温费和离退休职工春节慰问金。“其他交通费用”20,089.24元，主要用于：在职职工外出办公交通费。“其他商品和服务支出”20,000.00元，主要用于：医疗废物处置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年政府采购支出总额59,505.00元，其中：政府采购货物支出59,505.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括2辆救护车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1、部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。