目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分 名词解释9

第一部分  概 况

一、主要职责

汉沽街社区卫生服务中心坐落于汉沽东滨街59号，属一级医院，差额事业单位，主要从事社区公共卫生服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心内设13个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心（本级）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计39,932,745.59元，与2019年决算相比减少275,086.35元，主要原因是：受疫情影响医疗收入减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度本年收入合计39,860,145.59元，与2019年决算相比减少347,686.35元，主要原因是： 受疫情影响医疗收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入21,923,855.10元，占55.00%；事业收入17,866,389.90元，占44.82%；其他收入69,900.59元，占0.18%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度本年支出合计39,817,108.23元，与2019年决算相比减少316,075.03元，主要原因是：受疫情及我中心装修改造影响，诊疗人次有所减少，医疗支出减少。其中：基本支出36,304,056.23元，占91.18%；项目支出3,513,052.00元，占8.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计21,996,455.10元，与2019年决算相比减少197,996.90元，主要原因是：市级基本公卫拨款收入较去年减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,996,455.10元，与2019年决算相比减少125,396.90元，主要原因是：以收定支，财政拨款收入减少，支出也相应减少。

（二）具体情况

“卫生健康支出”21,996,455.1元，与2019年决算相比减少125,396.90元，其中：

“基层医疗卫生机构”1,825,203.1元，包括“城市社区卫生机构”1,825,203.10元，主要用于：本中心社区在职职工人员经费、离退休费及公用经费。

“公共卫生”20,167,452元，包括“重大公共卫生服务”50,652.00元，主要用于：重大公共卫生工作人员经费及公用经费支出“突发公共卫生事件应急处理”17,000.00元，主要用于：公共卫生工作公用经费，资本性支出。“其他公共卫生支出”21,600.00元，主要用于：公共卫生工作公用经费和人员经费。

“其他卫生健康支出”3,800元，包括“其他卫生健康支出”3,800.00元，主要用于：援派人员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,483,403.10元，与2019年决算相比减少3,527,648.90元，主要原因是：以收定支，财政拨款收入减少，支出也相应减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”16,325,600元，其中“基本工资”3,844,429.01元，主要用于：在职人员基本工资。“津贴补贴”2,174,642.50元，主要用于：在职人员国家统一规定的津贴补贴。“绩效工资”574,256.82元，主要用于：在职人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,579,013.04元，主要用于：在职人员养老保险款，“职业年金缴费”788,116.44元，主要用于：在职人员职业年金，“职工基本医疗保险缴费”986,535.63元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费“其他社会保障缴费”166,394.49元，主要用于：其他社会保障保险缴费，“住房公积金”4,728,117.18元，主要用于：在职人员公积金。“其他工资福利支出”1,484,094.89元，主要用于：在职人员带薪休假以及编外人员工资、保险及公积金。

2、“对个人和家庭的补助”933,303.1元，其中“离休费”144,581.90元，主要用于：离休人员工资，“退休费”788,721.20元，主要用于：退休人员工资。

3、“商品和服务支出”1,224,500元，其中“办公费”36,659.00元，主要用于：退休人员工资。“印刷费”22,845.00元，主要用于：宣传画册，印刷品等费用。“水费”34,262.30元，主要用于：中心及社区站水费，“电费”73,106.34元，主要用于：本中心电费，“邮电费”132,741.77元，主要用于：本中心网络宽带及通讯费，“取暖费”198,494.80元，主要用于：中心及社区站取暖费，“物业管理费”189,560.60元，主要用于：本中心物业管理费及取暖费，“维修(护)费”67,129.00元，主要用于：设备维修等，“专用材料费”204,184.73元，主要用于：中心化验所需材料等，“工会经费”219,200.00元，主要用于：本中心按比例每年提取的工会经费。“其他交通费用”16,492.00元，主要用于：市内交通费，“其他商品和服务支出”29,824.46元，主要用于：离退休人员春节慰问金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。