目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分 名词解释9

第一部分 概 况

一、主要职责

中心及所属社区卫生服务站主要工作任务是向辖区全体居民与患者：一是免费提供包括居民健康档案，老年健康管理、健康教育、慢性病管理、孕产妇儿童管理、预防接种、残疾人康复、中医药健康管理等社区公共卫生服务；二是由中西医结合服务团队提供的具有以中西医结合医疗为主、突出中医针灸康复等中医药服务特色的社区医疗服务，所属社区卫生服务站均设有全科医学、中医针灸、中药饮片、医学康复、临床检验及功能检查等服务项目，开设脑卒中偏瘫、缺血性脑病及颈肩腰腿疼痛社区防治门诊，以此发扬中医药文化、普及中医药知识，惠及辖区居民朋友。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心内设 9个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计84,546,747.19元，与2019年决算相比增加6,570,399.26元，主要原因是：事业收入增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度本年收入合计84,542,047.19元，与2019年决算相比增加6,700,743.02元，主要原因是：事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入21,350,843.13元，占25.25%；事业收入63,074,128.52元，占74.61%；其他收入117,075.54元，占0.14%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度本年支出合计84,546,312.02元，与2019年决算相比增加6,574,910.21元，主要原因是：因事业收入增加，所以药品费增加；受疫情影响支出增加。其中：基本支出79,694,761.69元，占94.26%；项目支出4,851,550.33元，占5.74%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计21,355,543.13元，与2019年决算相比减少1,804,764.55元，主要原因是：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,355,543.13元，与2019年决算相比减少1,800,064.55元，主要原因是：财政拨款减少。

（二）具体情况

“卫生健康支出”21,355,543.13元，与2019年决算相比减少1,800,064.55元，其中：

“卫生健康管理事务”13,012元，包括“其他卫生健康管理事务支出”13,012.00元，主要用于：援青援甘人员工资差额。

“基层医疗卫生机构”1,384,792.8元，包括“城市社区卫生机构”1,384,792.80元，主要用于：办公费、印刷费、电费、退休费、抚恤金等。

“公共卫生”19,934,705元，包括“重大公共卫生服务”40,805.00元，主要用于：疫情期间购买专用材料；“突发公共卫生事件应急处理”17,000.00元，主要用于：预防科购买存放疫苗的医用冰箱；“其他公共卫生支出”37,700.00元，主要用于：人员支出及专用材料费。

“其他卫生健康支出”23,033.33元，包括“其他卫生健康支出”23,033.33元，主要用于：援青援甘人员补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,503,992.80元，与2019年决算相比减少5,142,919.56元，主要原因是：2020年公共卫生支出列支为项目支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”14,144,500元，其中“基本工资”2,686,675.50元，主要用于：在职人员岗位工资、薪级工资；“津贴补贴”1,467,956.02元，主要用于：物价补贴、加班费、值班费、通讯补贴等；“绩效工资”3,725,986.08元，主要用于：在职人员基础性绩效和奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,402,760.11元，主要用于：单位负担人员养老保险“职业年金缴费”646,744.40元，主要用于：在职人员职业年金“职工基本医疗保险缴费”809,015.23元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”115,818.10元，主要用于：在职人员失业保险、工伤保险等;“住房公积金”3,222,321.76元，主要用于：在职人员住房公积金及补充公积金费用；“其他工资福利支出”67,222.80元，主要用于：合同制人员工资支出。

2、“对个人和家庭的补助”785,892.8元，其中“退休费”709,200.00元，主要用于：退休人员工资；“抚恤金”75,892.80元，主要用于：退休人员死亡抚恤金；“其他对个人和家庭的补助”800.00元，主要用于：独生子女奖励金等。

3、“商品和服务支出”1,573,600元，其中“办公费”25,467.34元，主要用于：购买复印纸、硒鼓、墨盒等；“印刷费”91,067.81元，主要用于：新冠肺炎疫情海报、条幅、健教宣传品；“咨询费”236,742.17元，主要用于：老年人档案管理咨询费、资产清查咨询费；“水费”1,192.90元，主要用于：社区站缴纳水费；“电费”170,720.38元，主要用于：社区站缴纳电费；“邮电费”121,075.85元，主要用于：中心社区站电话费及网费；“取暖费”74,762.85元，主要用于：社区站缴纳取暖费；“物业管理费”4,224.00元，主要用于：社区站缴纳物业管理费；“维修(护)费”17,542.00元，主要用于：隔离点房屋隔断维修费；“专用材料费”568,277.30元，主要用于：购买医用材料；“工会经费”95,340.00元，主要用于：工会经费；“其他商品和服务支出”167,187.40元，主要用于：隔离点购买杂品及垃圾处置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。