目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理服务。医疗与护理、卫生医疗培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港中医医院内设14个职能处室，无下辖预算单位，纳入天津市滨海新区大港中医医院2020年部门决算编报范围大港中医医院（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港中医医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度收入、支出决算总计87,569,834.66元，与2019年决算相比减少3,212,070.38元，主要原因是：疫情影响，收入减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度本年收入合计87,569,534.66元，与2019年决算相比减少3,212,370.38元，主要原因是：疫情影响，收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入10,489,260.00元，占11.98%；政府性基金预算财政拨款收入1,120,000.00元，占1.28%；事业收入75,855,319.38元，占86.62%；其他收入104,955.28元，占0.12%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度本年支出合计86,426,631.31元，与2019年决算相比减少2,707,894.73元，主要原因是：基本支出减少3917044.33元： 项目支出增加1209149.96元。其中：基本支出84,943,881.71元，占98.28%；项目支出1,482,749.60元，占1.72%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计11,609,560.00元，与2019年决算相比增加1,550,814.70元，主要原因是：直接支付额度增加300元，财政基本拨款收入减少56435.3元，财政项目拨款收入增加1606950元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,091,759.60元，与2019年决算相比增加33,314.30元，主要原因是：2020年日常公用经费专用材料增加115800元，人员支出减少171635.3元；项目支出增加89149.6元。

（二）具体情况

“卫生健康支出”10,091,759.6元，与2019年决算相比增加33,314.30元，其中：

“卫生健康管理事务”60,650元，包括“其他卫生健康管理事务支出”60,650.00元，主要用于：研究生学费、援派干部生活补贴。

“公立医院”9,898,710元，包括“中医（民族）医院”

9,808,710.00元，主要用于：在职及退休人员经费；“其他公立医院支出”90,000.00元，主要用于：专用材料费。

“公共卫生”92,200元，包括“重大公共卫生服务”1,800.00元，主要用于：重大结核支出。“其他公共卫生支出”100.00元，主要用于：慢性传染病支出。

“中医药”2,199.6元，包括“其他中医药支出”2,199.60元，主要用于：医政科报刊费支出。

“其他卫生健康支出”38,000元，包括“其他卫生健康支出”

38,000.00元，主要用于：援派、干部生活补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,729,010.00元，与2019年决算相比减少55,835.30元，主要原因是：人员经费减少171635.3元,日常公用经费增加115800元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,748,500元，其中“基本工资”

1,663,725.10元，主要用于：在职职工基本工资；“津贴补贴”

650,275.25元，主要用于：在职职工津补贴发放；“绩效工资”

520,807.80元，主要用于：在职职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,668,158.00元，主要用于：在职职工养老保险费；“职业年金缴费”790,338.00元，主要用于：在职职工职业年金费“职工基本医疗保险缴费”932,112.52元，主要用于：在职职工基本医疗费缴纳；“其他社会保障缴费”122,695.51元，主要用于：在职职工失业、生育、工伤保险费缴纳；“住房公积金”

1,646,063.82元，主要用于：在职职工公积金；“其他工资福利支出”754,324.00元，主要用于：在职职工带薪休假。

2、“对个人和家庭的补助”359,410元，其中“退休费”

330,500.00元，主要用于：退休职工工资；“抚恤金”28,910.00元，主要用于：死亡人员的丧葬费。

3、“商品和服务支出”621,100元，其中“取暖费”505,300.00元，主要用于：取暖费；“专用材料费”115,800.00元，主要用于：购置专用材料。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入1,120,000.00元，支出1,120,000.00元，支出与2019年决算相比增加1,120,000.00元，主要原因是：重大疫情防控救治体系建设方舱实验室。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”1,120,000元，与2019年决算相比增加1,120,000元，其中：

“基础设施建设”1,120,000元，包括“重大疫情防控救治体系建设”1,120,000.00元，主要用于：建造方舱实验室。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年政府采购支出总额10,800,274.00元，其中：政府采购货物支出9,844,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出955,674.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港中医医院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港中医医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。