目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释8

第一部分 概 况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、卫生医疗培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港社区医院内设18个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港社区医院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港社区医院（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港社区医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港社区医院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港社区医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度收入、支出决算总计37300005.24元，与2019年决算相比减少4180114.91 元，主要原因是人员财政补助收入的减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度本年收入合计37300005.24元，与2019年决算相比减少4180114.91 元，主要原因是人员财政补助收入的减少 。其中：一般公共预算财政拨款收入17882830元，占48 %；事业收入19323326.16元，占52 %；其他收入93849.08元，占 0.01%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度本年支出合计37300005.24元，与2019年决算相比减少4180114.91元，主要原因是2020年受新冠疫情影响，无法正常开展医疗业务，致医疗支出减少。其中：基本支出32397988.56元，占87%；项目支出4902016.68元，占13%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计17882830元，与2019年决算相比减少2075766.4元，主要原因是人员基本补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17882830元，与2019年决算相比减少2075766.4元，主要原因是人员基本补助减少。

（二）具体情况

“卫生健康支出”17882830元，与2019年决算相比减少2075766.4元，其中：

“卫生健康管理事务”18000元，包括：“其他卫生健康管理事务支出”18000元，主要用于：在职研究生研究课题。

“公立医院”15695230元，包括：“综合医院”15695230

元，主要用于在职及退休人员经费。

“公共卫生”2169600元，包括：“其他卫生支出”2169600

元，主要用于购置健康证体检耗材、支付外检费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17882830元，与2019年决算相比减少2075766.4元，主要原因是人员基本支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”13586200元，其中：“基本工资”1263840.12元，主要用于：在职职工基本工资；“津贴补贴”1430447.68元，主要用于：在职职工津贴补贴；“绩效工资”2156156.2元，主要用于：在职职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1765954.72元，主要用于：在职职工养老保险费；“职业年金缴费”881977.36元，主要用于：在职职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1192008.48元，主要用于：在职职工基本医疗费；“其他社会保障缴费”209227.91元，主要用于：在职职工失业、生育、工伤保险费；“住房公积金”4106587.53元，主要用于：在职职工公积金；“其他工资福利支出”580000元，主要用于：在职职工带薪休假。

2、“对个人和家庭的补助”1455200元，其中“退休费”1455200元，主要用于：退休职工工资。

3、“商品和服务支出”653830元，其中“取暖费”538492.4元，主要用于：医院冬季集中供热；“福利费”115337.6元，主要用于：退休职工春节慰问和防暑降温费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0  辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区大港社区医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港社区医院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。