目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释9

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心内设 6个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计36,520,323.31元，与2019年决算相比增加347,700.68元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少833,495.40元，事业收入增加1,082,133.67元，其他收入增加99,062.41元。

二、收入决算情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度本年收入合计36,519,523.31元，与2019年决算相比增加346,900.68元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少834,295.40元，事业收入增加1,082,133.67元，其他收入增加99,062.41元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,094,950.00元，占38.60%；事业收入22,281,794.44元，占61.01%；其他收入142,778.87元，占0.39%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度本年支出合计34,616,596.69元，与2019年决算相比减少1,276,487.83元，主要原因是：卫生健康管理事务支出增加12,600元，基层医疗卫生机构支出减少12,271,155.83元，公共卫生支出增加10,982,068元。其中：基本支出32,171,552.69元，占92.94%；项目支出2,445,044.00元，占7.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计14,095,750.00元，与2019年决算相比减少833,495.40元，主要原因是：卫生健康管理事务增加12,600元，基层医疗卫生机构减少11,827,363.4元，公共卫生增加10,981,268元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,095,750.00元，与2019年决算相比减少832,695.40元，主要原因是：卫生健康管理事务收入增加12,600元，基层医疗卫生机构收入减少11,827,363.4元，公共卫生收入增加10,982,068元。

（二）具体情况

“卫生健康支出”14,095,750元，与2019年决算相比减少832,695.40元，其中：

“卫生健康管理事务”12,600元，包括“其他卫生健康管理事务支出”12,600.00元，主要用于：在职研究生学费。

“基层医疗卫生机构”931,982元，包括“城市社区卫生机构”931,982.00元，主要用于：商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助等。

“公共卫生”13,151,168元，包括“基本公共卫生服务”13,038,724 元，主要用于：工资福利支出，“重大公共卫生服务”45,244.00元，主要用于：工资福利支出，“突发公共卫生事件应急处理”34,000.00元，主要用于：办公设备购置（疫苗存储用冰箱），“其他公共卫生支出”33,200.00元，主要用于：工资福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,650,706.00元，与2019年决算相比减少2,387,324.20元，主要原因是：工资福利支出减少2,332,006.2元，商品和服务支出减少99,500元，对个人和家庭的补助增加44,182元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”10,717,924元，其中“基本工资”1,885,461.04元，主要用于：在职人员的基本工资支出，“津贴补贴”1,161,584.60元，主要用于：在职人员的津贴补贴支出，“绩效工资”2,973,341.41元，主要用于：在职人员的绩效工资支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”800,736.16元，主要用于：在职人员的基本养老保险支出，“职业年金缴费”400,368.08元，主要用于：在职人员的职业年金支出，“职工基本医疗保险缴费”450,414.09元，主要用于：在职人员的基本养老保险支出， “其他社会保障缴费”110,103.10元，主要用于：在职人员的其他社会保障支出，“住房公积金”1,479,910.12元，主要用于：在职人员的住房公积金支出，“其他工资福利支出”1,456,005.40元，主要用于：退休返聘人员工资，合同工、临时工人员工资及保险支出，家庭责任医生签约劳务费，在职人员的带薪休假补贴支出。

2、“对个人和家庭的补助”453,182元，其中“离休费”126,100.40元，主要用于：离休人员的离休费支出，“退休费”313,281.60元，主要用于：退休人员的退休费支出，“生活补助”13,800.00元，主要用于：遗孀补助支出。

3、“商品和服务支出”479,600元，其中“办公费”206,839.60元，主要用于：办公费, “咨询费”34,670.20元，主要用于：咨询费， “电费”57,148.80元，主要用于：电费， “邮电费”2,157.00元，主要用于：邮电费， “取暖费”50,324.40元，主要用于：取暖费， “物业管理费”10,000.00元，主要用于：物业管理费，“租赁费”12,440.00元，主要用于：租赁费，“专用材料费”30,000.00元，主要用于：租赁费，“工会经费”76,020.00元，主要用于：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年政府采购支出总额13,764.00元，其中：政府采购货物支出13,764.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额13,764.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。